大成惠恒一年定开债券发起式

(010960)公募债券型
+添加自选
1.0180 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1165
累计净值 [2026-03-09]
1.0172 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.38%
  • 最近半年：-0.39%
  • 今年以来：-0.54%
  • 最近一年：-0.02%
  • 最近两年：-3.65%
  • 最近三年：-1.13%
  • 成立以来：1.80%
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金经理：毛文婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据