大成惠恒一年定开债券发起式

(010960)公募债券型
+添加自选
1.0258 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1243
累计净值 [2026-04-22]
1.0263 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：3.83%
  • 最近三年：6.47%
  • 成立以来：12.92%
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金经理：毛文婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据