大成惠恒一年定开债券发起式
(010960)公募债券型
1.0258
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1243
累计净值 [2026-04-22]
1.0263
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2021-04-08
- 基金经理：毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据