兴华瑞丰混合C

(011000)公募混合型
+添加自选
0.9134 -0.78%-0.0071
单位净值 [2022-09-14]
0.9134
累计净值 [2022-09-14]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-2.02%
  • 最近一季：-0.87%
  • 最近半年：-3.57%
  • 今年以来：-11.42%
  • 最近一年：-9.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-8.66%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：冷文鹏 吕智卓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴华
基本信息
基金简称 兴华瑞丰混合C 基金全称 兴华瑞丰混合型证券投资基金
基金代码 011000 成立日期 2020-12-30
基金总份额(亿份) --(2022-06-30) 基金规模(亿元) 0.06亿(2022-06-30)
基金管理人 兴华基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金经理 冷文鹏 吕智卓 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争超越业绩比较基准,追求资产净值的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、证券公司短期公司债券、二级资本债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券市场发展趋势,对证券市场当期的风险收益特征以及未来可预见的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,并适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、公司受益于国家新发展格局下的不断改革创新,并且可分享改革创新过程中的政策红利; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且信息披露公开透明; D、公司具有良好的自主创新能力,包括科技、商业模式、管理、产品等方面,并且拥有持续创新的战略思维。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:净资产收益率、毛利率、净利率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (3)投资组合构建与优化 本基金利用相对价值评估方法,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估方法主要运用历史视野以及国际化视角,通过横向及纵向等多维度的比较,力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 本基金基于投资组合中单个个股的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金投资回报最大化,同时监控组合中个股的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,以达到降低投资组合整体风险的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。