国投瑞银顺臻纯债债券C
(011007)公募债券型
1.0746
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1646
累计净值 [2026-03-06]
1.0747
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-2.46%
- 最近两年：0.25%
- 最近三年：-0.45%
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2021-04-01
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-11 |