国投瑞银顺臻纯债债券C
(011007)公募债券型
1.0740
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1640
累计净值 [2026-03-09]
1.0734
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-2.36%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：-0.58%
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2021-04-01
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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