国投瑞银顺臻纯债债券C

(011007)公募债券型
+添加自选
1.0740 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1640
累计净值 [2026-03-09]
1.0734 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：-2.36%
  • 最近两年：0.21%
  • 最近三年：-0.58%
  • 成立以来：5.52%
  • 成立日期：2021-04-01
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2024-07-18 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-27 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺臻纯债债券C）基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-04-19 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-07 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-10-24 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-18 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新）
2023-08-18 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺臻纯债债券C）基金产品资料概要更新
2023-07-20 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-04-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告