安信永盈一年定开债券

(011029)公募债券型
+添加自选
1.1587 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2107
累计净值 [2026-03-09]
1.1584 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：3.13%
  • 最近两年：6.14%
  • 最近三年：12.60%
  • 成立以来：15.87%
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金经理：邓宇思,祝璐琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
基本信息
基金简称 安信永盈一年定开债券 基金全称 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 011029 成立日期 2021-03-25
基金总份额(亿份) 7亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 14.59亿(2025-12-31)
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金经理 邓宇思 祝璐琛 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资风格 ---
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、同业存单、债券正/逆回购、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值波动。 债券类属配置策略 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 国债期货投资策略. 本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置。同时注意流动性风险,尽量做到期限匹配,严格控制资产支持证券的总量规模。