安信永盈一年定开债券

(011029)公募债券型
+添加自选
1.1665 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2185
累计净值 [2026-04-22]
1.1668 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.02%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：2.95%
  • 最近两年：5.90%
  • 最近三年：12.30%
  • 成立以来：22.67%
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金经理：邓宇思,祝璐琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据