安信永盈一年定开债券
(011029)公募债券型
1.1713
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2233
累计净值 [2026-06-05]
1.1713
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：23.18%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：邓宇思,祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-04-21 |