安信永盈一年定开债券
(011029)公募债券型
1.1407
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1927
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：19.96%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.59 | 8.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.50 | 98.95% | 99.42% | 0.08 | 1.05% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 11.81 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.66 | 98.19% | 98.79% | 0.14 | 1.81% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.97 | 7.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.86 | 98.57% | 99.07% | 0.10 | 1.35% | 0.87% | 0.01 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 11.05 | 7.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.95 | 98.69% | 99.10% | 0.10 | 1.31% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.58 | 7.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.49 | 98.87% | 99.20% | 0.08 | 1.13% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 9.18 | 7.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.08 | 98.69% | 98.97% | 0.09 | 1.31% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 8.14 | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.06 | 98.89% | 99.02% | 0.08 | 1.11% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 7.73 | 7.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.49 | 96.76% | 96.89% | 0.02 | 0.24% | 0.23% | 0.22 | 3.00% | 2.88% |
| 2021-06-30 | 9.76 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.62 | 97.97% | 98.50% | 0.01 | 0.16% | 0.12% | 0.13 | 1.87% | 1.38% |