新华利率债债券A
(011038)公募债券型
1.0424
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1537
累计净值 [2026-03-06]
1.0421
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-5.19%
- 最近两年：-0.90%
- 最近三年：2.64%
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：李洁,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||