新华利率债债券A
(011038)公募债券型
1.0407
-0.16%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.1520
累计净值 [2026-03-09]
1.0390
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-5.22%
- 最近两年：-1.04%
- 最近三年：2.43%
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：李洁,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.05 | 2025-03-19 |
| 5 | 0.00 | 2024-12-20 |
| 6 | 0.04 | 2022-07-11 |