新华利率债债券A
(011038)公募债券型
1.0416
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-12]
1.1529
累计净值 [2026-03-12]
1.0425
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-5.15%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：2.50%
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：李洁,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||