银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.1565
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2265
累计净值 [2026-06-05]
1.1574
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：23.35%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：137.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1565 | 1.2265 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.1556 | 1.2256 | +0.08% |
| 2026-05-22 | 1.1547 | 1.2247 | +0.08% |
| 2026-05-15 | 1.1538 | 1.2238 | +0.08% |
| 2026-05-08 | 1.1529 | 1.2229 | +0.09% |
| 2026-04-30 | 1.1519 | 1.2219 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.1511 | 1.2211 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.1502 | 1.2202 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1493 | 1.2193 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.1484 | 1.2184 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河聚利87个月定开债券 | 0.08% | 0.40% | 1.09% | 2.01% | 4.16% | 1.72% |
| 同类型排名 | 2924/7919 | 1359/7919 | 1595/7919 | 933/7919 | 713/7919 | 1393/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张沛 上任时间：2020-12-28
张沛先生:硕士研究生学历,曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起担任银河天盈中短债债券型证券投资基。2020年4月7日起任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧