南方晖元6个月持有期债券C
(011110)公募债券型
1.0186
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0186
累计净值 [2026-04-22]
1.0196
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6372.47 | 3.39% | 64.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1351.22 | 0.72% | 13.71% |
| 采矿业 | 1308.40 | 0.70% | 13.28% |
| 金融业 | 822.69 | 0.44% | 8.35% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 342.92 | 2.69% | 57.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.82 | 1.03% | 21.77% |
| 金融业 | 48.99 | 0.38% | 8.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.08 | 0.27% | 5.67% |
| 采矿业 | 26.91 | 0.21% | 4.48% |
| 租赁和商务服务业 | 17.16 | 0.13% | 2.86% |