南方晖元6个月持有期债券C

(011110)公募债券型
+添加自选
1.0135 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.0135
累计净值 [2026-03-06]
1.0142 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.60%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：5.09%
  • 最近两年：9.72%
  • 最近三年：6.25%
  • 成立以来：1.35%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：刘盈杏,陶铄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据