南方晖元6个月持有期债券C

(011110)公募债券型
+添加自选
1.0186 0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0186
累计净值 [2026-04-22]
1.0196 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.88%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：5.71%
  • 最近两年：8.92%
  • 最近三年：8.01%
  • 成立以来：1.86%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：刘盈杏,陶铄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据