南方晖元6个月持有期债券C
(011110)公募债券型
1.0249
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0249
累计净值 [2026-06-12]
1.0248
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
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