华安精致生活混合A
(011128)公募混合型
1.7908
-2.16%-0.0395
单位净值 [2026-06-05]
1.7908
累计净值 [2026-06-05]
1.8227
-0.41%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-6.36%
- 最近半年：10.08%
- 今年以来：7.64%
- 最近一年：44.18%
- 最近两年：39.78%
- 最近三年：45.00%
- 成立以来：79.08%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7908 | 1.7908 | -2.16% |
| 2026-06-04 | 1.8303 | 1.8303 | +0.30% |
| 2026-06-03 | 1.8248 | 1.8248 | +0.03% |
| 2026-06-02 | 1.8243 | 1.8243 | +1.22% |
| 2026-06-01 | 1.8023 | 1.8023 | -1.35% |
| 2026-05-29 | 1.8269 | 1.8269 | -2.96% |
| 2026-05-28 | 1.8827 | 1.8827 | +2.98% |
| 2026-05-27 | 1.8282 | 1.8282 | -1.98% |
| 2026-05-26 | 1.8651 | 1.8651 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.8632 | 1.8632 | +1.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安精致生活混合A | -1.98% | -0.47% | -6.36% | 10.08% | 44.18% | 7.64% |
| 同类型排名 | 1496/9847 | 1046/9847 | 1617/9847 | 812/9847 | 622/9847 | 819/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王斌 上任时间：2021-03-09
王斌先生:中国国籍,硕士学历,美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月起任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧