华安精致生活混合A
(011128)公募混合型
1.8990
0.29%+0.0054
单位净值 [2026-03-12]
1.8990
累计净值 [2026-03-12]
1.9045
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：15.44%
- 最近半年：21.13%
- 今年以来：14.14%
- 最近一年：50.80%
- 最近两年：60.33%
- 最近三年：51.50%
- 成立以来：89.90%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-29 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-06-28 | 华安精致生活混合型证券投资基金（华安精致生活混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安精致生活混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-02-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-02-21 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-19 | 华安精致生活混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-12 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-12-18 | 华安精致生活混合型证券投资基金（华安精致生活混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-18 | 华安精致生活混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-12-05 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-29 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-23 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安精致生活混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |