华安精致生活混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	5.22%	552.76	9043.15	0.07%	新增
2	01138	中远海能	4.94%	540.40	8555.23	0.42%	41.00 (7.59%)
3	00883	中国海洋石油	4.06%	284.50	7033.58	0.01%	新增
4	002001	新和成	3.77%	188.73	6520.48	0.06%	新增
5	600309	万华化学	3.56%	77.63	6167.70	0.02%	新增
6	002487	大金重工	3.19%	79.14	5516.10	0.13%	-7.69 (-9.72%)
7	600299	安迪苏	2.77%	367.92	4793.94	0.14%	新增
8	600519	贵州茅台	2.52%	3.01	4364.50	0.00%	新增
9	002648	卫星化学	2.44%	153.00	4225.86	0.05%	新增
10	01171	兖矿能源	1.99%	267.80	3445.13	0.07%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	5.22%	552.76	9043.15	0.07%	新增
2	01138	中远海能	4.94%	540.40	8555.23	0.42%	41.00 (7.59%)
3	00883	中国海洋石油	4.06%	284.50	7033.58	0.01%	新增
4	002001	新和成	3.77%	188.73	6520.48	0.06%	新增
5	600309	万华化学	3.56%	77.63	6167.70	0.02%	新增
6	002487	大金重工	3.19%	79.14	5516.10	0.13%	-7.69 (-9.72%)
7	600299	安迪苏	2.77%	367.92	4793.94	0.14%	新增
8	600519	贵州茅台	2.52%	3.01	4364.50	0.00%	新增
9	002648	卫星化学	2.44%	153.00	4225.86	0.05%	新增
10	01171	兖矿能源	1.99%	267.80	3445.13	0.07%	新增
11	600026	中远海能	1.83%	144.10	3170.20	0.04%	---
12	600188	兖矿能源	1.41%	126.13	2440.67	0.02%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000807	云铝股份	5.08%	235.82	7744.23	0.07%	新增
2	002517	恺英网络	3.34%	232.81	5091.55	0.12%	新增
3	300308	中际旭创	3.18%	7.94	4843.40	0.01%	新增
4	00670	中国东方航空股份	3.13%	991.60	4773.72	0.20%	新增
5	002487	大金重工	2.96%	86.83	4509.11	0.14%	新增
6	01208	五矿资源	2.93%	564.00	4467.58	0.05%	新增
7	00700	腾讯控股	2.92%	8.24	4458.08	0.00%	-21.68 (-263.11%)
8	01138	中远海能	2.84%	499.40	4330.25	0.39%	112.40 (22.51%)
9	002558	巨人网络	2.62%	92.27	3994.37	0.05%	新增
10	600875	东方电气	2.03%	127.75	3101.77	0.06%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000807	云铝股份	5.08%	235.82	7744.23	0.07%	新增
2	002517	恺英网络	3.34%	232.81	5091.55	0.12%	新增
3	300308	中际旭创	3.18%	7.94	4843.40	0.01%	新增
4	00670	中国东方航空股份	3.13%	991.60	4773.72	0.20%	新增
5	002487	大金重工	2.96%	86.83	4509.11	0.14%	新增
6	01208	五矿资源	2.93%	564.00	4467.58	0.05%	新增
7	00700	腾讯控股	2.92%	8.24	4458.08	0.00%	-21.68 (-263.11%)
8	01138	中远海能	2.84%	499.40	4330.25	0.39%	112.40 (22.51%)
9	002558	巨人网络	2.62%	92.27	3994.37	0.05%	新增
10	600875	东方电气	2.03%	127.75	3101.77	0.06%	新增
11	01072	东方电气	1.58%	106.62	2407.53	0.26%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.77%	29.92	10169.27	3.36%	新增
2	01138	中远海能	0.97%	387.00	3581.52	1.18%	-392.00 (-101.29%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.77%	29.92	10169.27	3.36%	新增
2	01138	中远海能	0.97%	387.00	3581.52	1.18%	-392.00 (-101.29%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01138	中远海能	2.03%	779.00	5202.82	2.21%	新增
2	02015	理想汽车-W	1.05%	20.18	2690.09	1.14%	-110.99 (-550.00%)
3	01071	华电国际电力股份	0.98%	801.20	2519.44	1.07%	-188.00 (-23.46%)
4	01548	金斯瑞生物科技	0.72%	103.40	1860.94	0.79%	新增
5	00013	和黄医药	0.53%	52.80	1373.25	0.58%	新增
6	00317	中船防务	0.50%	134.60	1271.00	0.54%	新增
7	02338	潍柴动力	0.41%	90.00	1063.54	0.45%	新增
8	00981	中芯国际	0.35%	50.20	903.48	0.38%	-47.40 (-94.42%)
9	02269	药明生物	0.30%	28.60	767.17	0.33%	新增
10	00598	中国外运	0.27%	233.90	693.13	0.29%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01138	中远海能	2.03%	779.00	5202.82	2.21%	新增
2	02015	理想汽车-W	1.05%	20.18	2690.09	1.14%	-110.99 (-550.00%)
3	01071	华电国际电力股份	0.98%	801.20	2519.44	1.07%	-188.00 (-23.46%)
4	01548	金斯瑞生物科技	0.72%	103.40	1860.94	0.79%	新增
5	00013	和黄医药	0.53%	52.80	1373.25	0.58%	新增
6	00317	中船防务	0.50%	134.60	1271.00	0.54%	新增
7	02338	潍柴动力	0.41%	90.00	1063.54	0.45%	新增
8	00981	中芯国际	0.35%	50.20	903.48	0.38%	-47.40 (-94.42%)
9	02269	药明生物	0.30%	28.60	767.17	0.33%	新增
10	00598	中国外运	0.27%	233.90	693.13	0.29%	新增
11	03692	翰森制药	0.22%	38.80	554.14	0.24%	---
12	00525	广深铁路股份	0.17%	322.20	443.82	0.19%	---
13	02005	石四药集团	0.15%	87.60	392.16	0.17%	---
14	01816	中广核电力	0.10%	140.90	260.48	0.11%	---
15	00780	同程旅行	0.10%	18.80	246.01	0.10%	---
16	00564	郑煤机	0.08%	26.90	208.67	0.09%	---
17	01818	招金矿业	0.04%	12.30	108.23	0.05%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	4.92%	131.17	16386.84	5.47%	新增
2	02628	中国人寿	2.43%	671.90	8090.39	2.70%	108.60 (16.16%)
3	01071	华电国际电力股份	1.12%	989.20	3730.17	1.25%	新增
4	00525	广深铁路股份	0.86%	1259.20	2879.17	0.96%	新增
5	02601	中国太保	0.75%	134.26	2506.65	0.84%	新增
6	00981	中芯国际	0.55%	97.60	1835.70	0.61%	新增
7	01336	新华保险	0.54%	94.44	1798.03	0.60%	新增
8	00857	中国石油股份	0.43%	283.40	1416.19	0.47%	新增
9	00902	华能国际电力股份	0.35%	261.20	1180.02	0.39%	新增
10	00189	东岳集团	0.32%	195.40	1055.71	0.35%	-327.50 (-167.60%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	4.92%	131.17	16386.84	5.47%	新增
2	02628	中国人寿	2.43%	671.90	8090.39	2.70%	108.60 (16.16%)
3	01071	华电国际电力股份	1.12%	989.20	3730.17	1.25%	新增
4	00525	广深铁路股份	0.86%	1259.20	2879.17	0.96%	新增
5	02601	中国太保	0.75%	134.26	2506.65	0.84%	新增
6	00981	中芯国际	0.55%	97.60	1835.70	0.61%	新增
7	01336	新华保险	0.54%	94.44	1798.03	0.60%	新增
8	00857	中国石油股份	0.43%	283.40	1416.19	0.47%	新增
9	00902	华能国际电力股份	0.35%	261.20	1180.02	0.39%	新增
10	00189	东岳集团	0.32%	195.40	1055.71	0.35%	-327.50 (-167.60%)
11	00700	腾讯控股	0.30%	3.22	984.45	0.33%	---
12	01787	山东黄金	0.30%	75.85	998.63	0.33%	---
13	00763	中兴通讯	0.25%	28.98	838.98	0.28%	---
14	01378	中国宏桥	0.21%	117.05	686.36	0.23%	---
15	02005	石四药集团	0.17%	121.60	560.56	0.19%	---
16	00991	大唐发电	0.12%	284.20	387.80	0.13%	---
17	00392	北京控股	0.10%	12.15	317.58	0.11%	---
18	03993	洛阳钼业	0.07%	61.50	232.48	0.08%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.05%	68.25	20362.54	5.78%	新增
2	02628	中国人寿	1.67%	563.30	6742.60	1.91%	新增
3	02380	中国电力	1.66%	2269.40	6689.72	1.90%	207.80 (9.16%)
4	00189	东岳集团	0.99%	522.90	4012.31	1.14%	-344.00 (-65.79%)
5	03690	美团-W	0.97%	25.18	3929.45	1.11%	新增
6	00753	中国国航	0.78%	506.60	3145.09	0.89%	-480.00 (-94.75%)
7	00688	中国海外发展	0.70%	153.15	2818.17	0.80%	6.90 (4.51%)
8	00392	北京控股	0.47%	85.10	1900.43	0.54%	0.00 (0.00%)
9	02005	石四药集团	0.41%	428.60	1650.11	0.47%	-147.00 (-34.30%)
10	00883	中国海洋石油	0.40%	183.20	1633.20	0.46%	-776.30 (-423.74%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.05%	68.25	20362.54	5.78%	新增
2	02628	中国人寿	1.67%	563.30	6742.60	1.91%	新增
3	02380	中国电力	1.66%	2269.40	6689.72	1.90%	207.80 (9.16%)
4	00189	东岳集团	0.99%	522.90	4012.31	1.14%	-344.00 (-65.79%)
5	03690	美团-W	0.97%	25.18	3929.45	1.11%	新增
6	00753	中国国航	0.78%	506.60	3145.09	0.89%	-480.00 (-94.75%)
7	00688	中国海外发展	0.70%	153.15	2818.17	0.80%	6.90 (4.51%)
8	00392	北京控股	0.47%	85.10	1900.43	0.54%	0.00 (0.00%)
9	02005	石四药集团	0.41%	428.60	1650.11	0.47%	-147.00 (-34.30%)
10	00883	中国海洋石油	0.40%	183.20	1633.20	0.46%	-776.30 (-423.74%)
11	00546	阜丰集团	0.34%	320.70	1360.74	0.39%	---
12	00241	阿里健康	0.32%	215.20	1278.34	0.36%	---
13	00570	中国中药	0.32%	405.20	1284.93	0.36%	---
14	01299	友邦保险	0.31%	16.28	1262.28	0.36%	---
15	00123	越秀地产	0.21%	101.00	852.58	0.24%	---
16	01055	中国南方航空股份	0.20%	182.00	825.88	0.23%	---
17	01908	建发国际集团	0.14%	28.40	577.14	0.16%	---
18	00268	金蝶国际	0.13%	35.30	527.85	0.15%	---
19	01083	港华智慧能源	0.05%	56.80	198.89	0.06%	---
20	00826	天工国际	0.02%	34.20	87.98	0.02%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	2.00%	2061.60	8780.04	2.25%	新增
2	00883	中国海洋石油	1.94%	959.50	8500.95	2.18%	513.00 (53.47%)
3	00189	东岳集团	1.66%	866.90	7280.20	1.87%	-2250.60 (-259.61%)
4	00753	中国国航	1.31%	986.60	5754.24	1.48%	599.00 (60.71%)
5	01055	中国南方航空股份	0.95%	1077.40	4183.07	1.07%	新增
6	00546	阜丰集团	0.87%	882.00	3794.02	0.97%	新增
7	00688	中国海外发展	0.71%	146.25	3101.77	0.80%	新增
8	00916	龙源电力	0.69%	235.00	3046.70	0.78%	新增
9	02005	石四药集团	0.47%	575.60	2062.52	0.53%	新增
10	00392	北京控股	0.46%	85.10	2030.47	0.52%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	2.00%	2061.60	8780.04	2.25%	新增
2	00883	中国海洋石油	1.94%	959.50	8500.95	2.18%	513.00 (53.47%)
3	00189	东岳集团	1.66%	866.90	7280.20	1.87%	-2250.60 (-259.61%)
4	00753	中国国航	1.31%	986.60	5754.24	1.48%	599.00 (60.71%)
5	01055	中国南方航空股份	0.95%	1077.40	4183.07	1.07%	新增
6	00546	阜丰集团	0.87%	882.00	3794.02	0.97%	新增
7	00688	中国海外发展	0.71%	146.25	3101.77	0.80%	新增
8	00916	龙源电力	0.69%	235.00	3046.70	0.78%	新增
9	02005	石四药集团	0.47%	575.60	2062.52	0.53%	新增
10	00392	北京控股	0.46%	85.10	2030.47	0.52%	新增
11	01083	港华智慧能源	0.31%	384.80	1375.54	0.35%	---
12	00826	天工国际	0.30%	544.20	1317.07	0.34%	---
13	00902	华能国际电力股份	0.23%	300.00	1003.14	0.26%	---
14	03898	时代电气	0.17%	21.93	725.79	0.19%	---
15	01818	招金矿业	0.08%	56.40	330.88	0.08%	---
16	09618	京东集团-SW	0.08%	1.66	358.99	0.09%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	2.53%	3117.50	16861.06	4.20%	---
2	00700	腾讯控股	2.51%	34.42	16725.87	4.17%	---
3	01999	敏华控股	1.40%	602.08	9348.26	2.33%	---
4	00981	中芯国际	1.06%	356.65	7092.60	1.77%	---
5	00175	吉利汽车	0.86%	281.80	5733.04	1.43%	---
6	01117	现代牧业	0.55%	2541.10	3636.77	0.91%	---
7	00826	天工国际	0.51%	1232.40	3394.26	0.85%	---
8	02269	药明生物	0.51%	28.55	3380.46	0.84%	---
9	00883	中国海洋石油	0.49%	446.50	3280.55	0.82%	---
10	06865	福莱特玻璃	0.41%	101.90	2713.25	0.68%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	2.53%	3117.50	16861.06	4.20%	---
2	00700	腾讯控股	2.51%	34.42	16725.87	4.17%	---
3	01999	敏华控股	1.40%	602.08	9348.26	2.33%	---
4	00981	中芯国际	1.06%	356.65	7092.60	1.77%	---
5	00175	吉利汽车	0.86%	281.80	5733.04	1.43%	---
6	01117	现代牧业	0.55%	2541.10	3636.77	0.91%	---
7	00826	天工国际	0.51%	1232.40	3394.26	0.85%	---
8	02269	药明生物	0.51%	28.55	3380.46	0.84%	---
9	00883	中国海洋石油	0.49%	446.50	3280.55	0.82%	---
10	06865	福莱特玻璃	0.41%	101.90	2713.25	0.68%	---
11	00753	中国国航	0.28%	387.60	1841.56	0.46%	---
12	00168	青岛啤酒股份	0.19%	18.60	1293.85	0.32%	---

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