华安精致生活混合A
(011128)公募混合型
1.7770
-0.14%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.7770
累计净值 [2026-04-22]
1.7745
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-2.81%
- 最近半年：12.94%
- 今年以来：6.81%
- 最近一年：45.05%
- 最近两年：39.73%
- 最近三年：42.82%
- 成立以来：77.70%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7770 | 1.7770 | -0.14% |
| 2026-04-21 | 1.7795 | 1.7795 | -0.28% |
| 2026-04-20 | 1.7845 | 1.7845 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.7842 | 1.7842 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.7841 | 1.7841 | +0.65% |
| 2026-04-15 | 1.7725 | 1.7725 | -1.60% |
| 2026-04-14 | 1.8014 | 1.8014 | +0.43% |
| 2026-04-13 | 1.7937 | 1.7937 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 1.7946 | 1.7946 | -0.25% |
| 2026-04-09 | 1.7991 | 1.7991 | +0.31% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安精致生活混合A | 0.25% | -0.13% | -2.81% | 12.94% | 45.05% | 6.81% |
| 同类型排名 | 8759/9844 | 8182/9844 | 6556/9844 | 2642/9844 | 2514/9844 | 3597/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王斌 上任时间：2021-03-09
王斌先生:中国国籍,硕士学历,美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月起任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧