嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.2012
0.21%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.2012
累计净值 [2026-04-22]
1.2037
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：15.82%
- 成立以来：20.12%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 510.06 | 12.53% | 88.21% |
| 采矿业 | 37.92 | 0.93% | 6.56% |
| 金融业 | 19.55 | 0.48% | 3.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.70 | 0.26% | 1.85% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 277.56 | 5.87% | 58.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.14 | 1.57% | 15.73% |
| 采矿业 | 65.29 | 1.38% | 13.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.20 | 1.15% | 11.50% |