嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.2012
0.21%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.2012
累计净值 [2026-04-22]
1.2037
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：15.82%
- 成立以来：20.12%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
最近两年行业配置比例图