嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.1989
0.54%+0.0064
单位净值 [2026-03-10]
1.1989
累计净值 [2026-03-10]
1.2054
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：8.65%
- 最近两年：17.82%
- 最近三年：16.55%
- 成立以来：19.89%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||