嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.1925
-0.62%-0.0074
单位净值 [2026-03-09]
1.1925
累计净值 [2026-03-09]
1.1851
-0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：7.74%
- 最近两年：17.19%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||