招商瑞安1年持有期混合C
(011191)公募混合型
1.1516
0.24%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.1516
累计净值 [2026-04-22]
1.1544
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：9.25%
- 最近两年：13.29%
- 最近三年：14.52%
- 成立以来：15.16%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：杜亮,林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2199.98 | 11.03% | 73.52% |
| 金融业 | 394.82 | 1.98% | 13.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.18 | 0.63% | 4.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.98 | 0.34% | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.07 | 0.32% | 2.14% |
| 建筑业 | 59.98 | 0.30% | 2.00% |
| 采矿业 | 55.25 | 0.28% | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.20 | 0.12% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3878.88 | 15.64% | 84.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 273.03 | 1.10% | 5.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.40 | 0.68% | 3.68% |
| 采矿业 | 115.65 | 0.47% | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.54 | 0.37% | 2.00% |
| 金融业 | 24.73 | 0.10% | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.92 | 0.08% | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.41 | 0.01% | 0.05% |