招商瑞安1年持有期混合C
(011191)公募混合型
1.1488
-0.55%-0.0063
单位净值 [2026-03-09]
1.1488
累计净值 [2026-03-09]
1.1425
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：6.73%
- 最近两年：13.60%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：杜亮,林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||