招商瑞安1年持有期混合C
(011191)公募混合型
1.1516
0.24%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.1516
累计净值 [2026-04-22]
1.1544
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：9.25%
- 最近两年：13.29%
- 最近三年：14.52%
- 成立以来：15.16%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：杜亮,林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||