泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(011233)公募FOF
1.0449
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.0449
累计净值 [2026-04-17]
1.0452
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：18.56%
- 最近两年：20.76%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1041.15 | 1.03% | 0.00% |