泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(011233)公募FOF
0.9765
0.36%+0.0035
单位净值 [2025-09-17]
0.9765
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：8.79%
- 最近半年：8.34%
- 今年以来：10.46%
- 最近一年：18.22%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：-2.35%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.40 | 4.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.52% | 10.47% | 0.06 | 1.39% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.26% | 5.22% | 0.45 | 6.55% | 7.28% | 0.03 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 7.56 | 7.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.27% | 5.21% | 0.08 | 1.01% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 9.58 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 7.39% | 7.47% | 0.11 | 1.16% | 1.16% |
| 2023-06-30 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 16.32% | 16.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 8.85% | 8.93% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 10.68 | 10.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 9.31% | 9.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 11.43 | 11.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 8.61% | 8.67% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 11.29 | 11.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 7.84% | 8.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |