泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(011233)公募FOF
0.9186
0.68%+0.0062
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.64%
- 今年以来:2.19%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-8.14%
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.14%
- 成立日期:2021-04-28
- 基金经理:潘漪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
6.43% |
4500.00 |
6153.30 |
0.00 (-0.20%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.41% |
4524.95 |
6139.00 |
0.00 (-0.19%) |
3 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.86% |
4170.16 |
4651.39 |
0.00 (-0.17%) |
4 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
4.28% |
2552.66 |
4097.53 |
0.00 (-0.11%) |
5 |
513980 |
景顺长城中证港股通科技ETF |
4.01% |
8500.00 |
3842.00 |
新增 |
6 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
3.86% |
3334.03 |
3696.10 |
1000.00 (0.98%) |
7 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.17% |
2769.91 |
3035.83 |
0.00 (-0.11%) |
8 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
3.09% |
2826.22 |
2961.88 |
0.00 (-0.04%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.87% |
2624.98 |
2747.30 |
0.00 (-0.03%) |
10 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.38% |
1091.76 |
2280.68 |
0.00 (0.07%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
6.43% |
4500.00 |
6153.30 |
|
0.00 (-0.20%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.41% |
4524.95 |
6139.00 |
|
0.00 (-0.19%) |
3 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.86% |
4170.16 |
4651.39 |
|
0.00 (-0.17%) |
4 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
4.28% |
2552.66 |
4097.53 |
|
0.00 (-0.11%) |
5 |
513980 |
景顺长城中证港股通科技ETF |
4.01% |
8500.00 |
3842.00 |
|
新增 |
6 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
3.86% |
3334.03 |
3696.10 |
|
1000.00 (0.98%) |
7 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.17% |
2769.91 |
3035.83 |
|
0.00 (-0.11%) |
8 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
3.09% |
2826.22 |
2961.88 |
|
0.00 (-0.04%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.87% |
2624.98 |
2747.30 |
|
0.00 (-0.03%) |
10 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.38% |
1091.76 |
2280.68 |
|
0.00 (0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
6.23% |
4500.00 |
6113.25 |
0.00 (-0.23%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.22% |
4524.95 |
6096.47 |
0.00 (-0.25%) |
3 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
4.84% |
4334.03 |
4750.52 |
0.00 (-0.18%) |
4 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.69% |
4170.16 |
4597.18 |
0.00 (-0.19%) |
5 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
4.17% |
2552.66 |
4087.83 |
0.00 (-0.07%) |
6 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.06% |
2769.91 |
3003.97 |
新增 |
7 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
3.05% |
2826.22 |
2989.30 |
新增 |
8 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
3.03% |
1484.09 |
2976.04 |
0.00 (-0.13%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.84% |
2624.98 |
2782.74 |
0.00 (0.04%) |
10 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.45% |
1091.76 |
2402.95 |
-435.50 (-0.98%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
6.23% |
4500.00 |
6113.25 |
|
0.00 (-0.23%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.22% |
4524.95 |
6096.47 |
|
0.00 (-0.25%) |
3 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
4.84% |
4334.03 |
4750.52 |
|
0.00 (-0.18%) |
4 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.69% |
4170.16 |
4597.18 |
|
0.00 (-0.19%) |
5 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
4.17% |
2552.66 |
4087.83 |
|
0.00 (-0.07%) |
6 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.06% |
2769.91 |
3003.97 |
|
新增 |
7 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
3.05% |
2826.22 |
2989.30 |
|
新增 |
8 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
3.03% |
1484.09 |
2976.04 |
|
0.00 (-0.13%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.84% |
2624.98 |
2782.74 |
|
0.00 (0.04%) |
10 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.45% |
1091.76 |
2402.95 |
|
-435.50 (-0.98%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
6.00% |
4500.00 |
6083.10 |
0.00 (-0.15%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.97% |
4524.95 |
6058.91 |
-748.32 (-1.11%) |
3 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
5.01% |
3333.27 |
5086.56 |
0.00 (-0.08%) |
4 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
4.66% |
4334.03 |
4728.42 |
-1841.62 (-2.06%) |
5 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.50% |
4170.16 |
4566.74 |
-449.84 (-0.53%) |
6 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
4.10% |
2552.66 |
4155.98 |
0.00 (-0.16%) |
7 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
3.04% |
2138.28 |
3083.39 |
0.00 (-0.09%) |
8 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.90% |
1484.09 |
2941.46 |
0.00 (0.01%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.88% |
2624.98 |
2924.75 |
0.00 (0.01%) |
10 |
005310 |
广发电子信息传媒股票A |
2.26% |
884.29 |
2297.74 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
6.00% |
4500.00 |
6083.10 |
|
0.00 (-0.15%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.97% |
4524.95 |
6058.91 |
|
-748.32 (-1.11%) |
3 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
5.01% |
3333.27 |
5086.56 |
|
0.00 (-0.08%) |
4 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
4.66% |
4334.03 |
4728.42 |
|
-1841.62 (-2.06%) |
5 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.50% |
4170.16 |
4566.74 |
|
-449.84 (-0.53%) |
6 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
4.10% |
2552.66 |
4155.98 |
|
0.00 (-0.16%) |
7 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
3.04% |
2138.28 |
3083.39 |
|
0.00 (-0.09%) |
8 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.90% |
1484.09 |
2941.46 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.88% |
2624.98 |
2924.75 |
|
0.00 (0.01%) |
10 |
005310 |
广发电子信息传媒股票A |
2.26% |
884.29 |
2297.74 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
6.82% |
5751.26 |
7018.27 |
0.00 (0.11%) |
2 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
5.85% |
4500.00 |
6016.50 |
0.00 (0.02%) |
3 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.93% |
3333.27 |
5073.23 |
0.00 (0.04%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.86% |
3776.64 |
5002.53 |
0.00 (0.02%) |
5 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
3.97% |
3720.32 |
4089.00 |
0.00 (0.02%) |
6 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
3.94% |
2552.66 |
4059.49 |
新增 |
7 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.95% |
2138.28 |
3040.63 |
0.00 (0.03%) |
8 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.91% |
1484.09 |
2991.33 |
-99.10 (-0.40%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.89% |
2624.98 |
2977.25 |
新增 |
10 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
2.60% |
2492.40 |
2675.60 |
0.00 (0.02%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
6.82% |
5751.26 |
7018.27 |
|
0.00 (0.11%) |
2 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
5.85% |
4500.00 |
6016.50 |
|
0.00 (0.02%) |
3 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.93% |
3333.27 |
5073.23 |
|
0.00 (0.04%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.86% |
3776.64 |
5002.53 |
|
0.00 (0.02%) |
5 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
3.97% |
3720.32 |
4089.00 |
|
0.00 (0.02%) |
6 |
005014 |
泰康景泰回报混合A |
3.94% |
2552.66 |
4059.49 |
|
新增 |
7 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.95% |
2138.28 |
3040.63 |
|
0.00 (0.03%) |
8 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.91% |
1484.09 |
2991.33 |
|
-99.10 (-0.40%) |
9 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
2.89% |
2624.98 |
2977.25 |
|
新增 |
10 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
2.60% |
2492.40 |
2675.60 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
6.93% |
5751.26 |
6986.64 |
0.00 (-0.04%) |
2 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
5.87% |
4500.00 |
5912.55 |
2000.00 (2.65%) |
3 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.97% |
3333.27 |
5003.23 |
新增 |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.88% |
3776.64 |
4913.78 |
0.00 (0.25%) |
5 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.60% |
4300.00 |
4635.40 |
0.00 (-0.16%) |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.36% |
2538.96 |
4391.14 |
0.00 (-0.13%) |
7 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
3.99% |
3720.32 |
4025.38 |
0.00 (0.03%) |
8 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.87% |
3726.79 |
3902.70 |
0.00 (0.04%) |
9 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.98% |
2138.28 |
3000.00 |
新增 |
10 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
2.94% |
2478.57 |
2958.42 |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
6.93% |
5751.26 |
6986.64 |
|
0.00 (-0.04%) |
2 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
5.87% |
4500.00 |
5912.55 |
|
2000.00 (2.65%) |
3 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.97% |
3333.27 |
5003.23 |
|
新增 |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.88% |
3776.64 |
4913.78 |
|
0.00 (0.25%) |
5 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.60% |
4300.00 |
4635.40 |
|
0.00 (-0.16%) |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.36% |
2538.96 |
4391.14 |
|
0.00 (-0.13%) |
7 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
3.99% |
3720.32 |
4025.38 |
|
0.00 (0.03%) |
8 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.87% |
3726.79 |
3902.70 |
|
0.00 (0.04%) |
9 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.98% |
2138.28 |
3000.00 |
|
新增 |
10 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
2.94% |
2478.57 |
2958.42 |
|
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
8.52% |
6500.00 |
8603.40 |
1500.00 (1.34%) |
2 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
6.89% |
5751.26 |
6955.00 |
-1620.14 (-2.15%) |
3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.13% |
3776.64 |
5182.30 |
1500.00 (1.59%) |
4 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
4.98% |
4492.40 |
5027.90 |
-3586.03 (-4.04%) |
5 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.44% |
4300.00 |
4480.60 |
500.00 (0.69%) |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.23% |
2538.96 |
4271.55 |
0.00 (0.36%) |
7 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.02% |
3720.32 |
4060.36 |
0.00 (-0.27%) |
8 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.91% |
3726.79 |
3949.28 |
新增 |
9 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
2.94% |
2478.57 |
2963.87 |
-428.72 (-0.63%) |
10 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
2.92% |
1353.49 |
2945.34 |
-516.41 (-0.96%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
8.52% |
6500.00 |
8603.40 |
|
1500.00 (1.34%) |
2 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
6.89% |
5751.26 |
6955.00 |
|
-1620.14 (-2.15%) |
3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.13% |
3776.64 |
5182.30 |
|
1500.00 (1.59%) |
4 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
4.98% |
4492.40 |
5027.90 |
|
-3586.03 (-4.04%) |
5 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.44% |
4300.00 |
4480.60 |
|
500.00 (0.69%) |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.23% |
2538.96 |
4271.55 |
|
0.00 (0.36%) |
7 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
4.02% |
3720.32 |
4060.36 |
|
0.00 (-0.27%) |
8 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
3.91% |
3726.79 |
3949.28 |
|
新增 |
9 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
2.94% |
2478.57 |
2963.87 |
|
-428.72 (-0.63%) |
10 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
2.92% |
1353.49 |
2945.34 |
|
-516.41 (-0.96%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
9.86% |
8000.00 |
10528.00 |
8809.03 (9.29%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.72% |
5276.64 |
7175.17 |
0.00 (-0.34%) |
3 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
5.93% |
5695.33 |
6332.63 |
0.00 (-0.48%) |
4 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
5.13% |
4800.00 |
5476.80 |
-2900.00 (-3.25%) |
5 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
4.74% |
4131.12 |
5056.91 |
新增 |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.59% |
2538.96 |
4899.44 |
-540.11 (-1.12%) |
7 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
3.75% |
3867.63 |
4004.15 |
新增 |
8 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
3.75% |
3720.32 |
4001.57 |
新增 |
9 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
3.75% |
3702.49 |
4000.91 |
新增 |
10 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
3.43% |
749.34 |
3658.07 |
0.00 (-0.08%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
9.86% |
8000.00 |
10528.00 |
|
8809.03 (9.29%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.72% |
5276.64 |
7175.17 |
|
0.00 (-0.34%) |
3 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
5.93% |
5695.33 |
6332.63 |
|
0.00 (-0.48%) |
4 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
5.13% |
4800.00 |
5476.80 |
|
-2900.00 (-3.25%) |
5 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
4.74% |
4131.12 |
5056.91 |
|
新增 |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.59% |
2538.96 |
4899.44 |
|
-540.11 (-1.12%) |
7 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
3.75% |
3867.63 |
4004.15 |
|
新增 |
8 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
3.75% |
3720.32 |
4001.57 |
|
新增 |
9 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
3.75% |
3702.49 |
4000.91 |
|
新增 |
10 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
3.43% |
749.34 |
3658.07 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
19.15% |
16809.03 |
21876.95 |
0.00 (-0.03%) |
2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.88% |
8549.85 |
10146.96 |
0.00 (0.04%) |
3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.38% |
5276.64 |
7283.34 |
0.00 (0.00%) |
4 |
006257 |
信澳先进智造股票型 |
6.22% |
2153.75 |
7108.45 |
0.00 (-0.05%) |
5 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
5.45% |
5695.33 |
6230.12 |
5000.00 (4.88%) |
6 |
166019 |
中欧价值智选混合A |
3.60% |
731.47 |
4114.02 |
新增 |
7 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
3.47% |
1998.86 |
3959.34 |
新增 |
8 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
3.41% |
1585.20 |
3894.52 |
0.00 (0.10%) |
9 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
3.35% |
749.34 |
3828.40 |
0.00 (-0.02%) |
10 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
2.85% |
752.50 |
3260.87 |
0.00 (-0.02%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
19.15% |
16809.03 |
21876.95 |
|
0.00 (-0.03%) |
2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.88% |
8549.85 |
10146.96 |
|
0.00 (0.04%) |
3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.38% |
5276.64 |
7283.34 |
|
0.00 (0.00%) |
4 |
006257 |
信澳先进智造股票型 |
6.22% |
2153.75 |
7108.45 |
|
0.00 (-0.05%) |
5 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
5.45% |
5695.33 |
6230.12 |
|
5000.00 (4.88%) |
6 |
166019 |
中欧价值智选混合A |
3.60% |
731.47 |
4114.02 |
|
新增 |
7 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
3.47% |
1998.86 |
3959.34 |
|
新增 |
8 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
3.41% |
1585.20 |
3894.52 |
|
0.00 (0.10%) |
9 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
3.35% |
749.34 |
3828.40 |
|
0.00 (-0.02%) |
10 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
2.85% |
752.50 |
3260.87 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
19.12% |
16809.03 |
21455.05 |
0.00 (-0.25%) |
2 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
10.33% |
10695.33 |
11591.59 |
9000.00 (8.54%) |
3 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.92% |
8549.85 |
10013.58 |
新增 |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.38% |
5276.64 |
7161.45 |
0.00 (-0.09%) |
5 |
006257 |
信澳先进智造股票型 |
6.17% |
2153.75 |
6927.53 |
-797.45 (-2.82%) |
6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.14% |
1189.18 |
5767.53 |
-724.75 (-3.04%) |
7 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
3.51% |
1585.20 |
3937.16 |
-386.97 (-0.35%) |
8 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
3.33% |
749.34 |
3731.88 |
-211.25 (-1.19%) |
9 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
2.90% |
1591.37 |
3256.89 |
-459.61 (-0.70%) |
10 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
2.83% |
752.50 |
3171.77 |
0.00 (0.34%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
19.12% |
16809.03 |
21455.05 |
|
0.00 (-0.25%) |
2 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
10.33% |
10695.33 |
11591.59 |
|
9000.00 (8.54%) |
3 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.92% |
8549.85 |
10013.58 |
|
新增 |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.38% |
5276.64 |
7161.45 |
|
0.00 (-0.09%) |
5 |
006257 |
信澳先进智造股票型 |
6.17% |
2153.75 |
6927.53 |
|
-797.45 (-2.82%) |
6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.14% |
1189.18 |
5767.53 |
|
-724.75 (-3.04%) |
7 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
3.51% |
1585.20 |
3937.16 |
|
-386.97 (-0.35%) |
8 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
3.33% |
749.34 |
3731.88 |
|
-211.25 (-1.19%) |
9 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
2.90% |
1591.37 |
3256.89 |
|
-459.61 (-0.70%) |
10 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
2.83% |
752.50 |
3171.77 |
|
0.00 (0.34%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
18.87% |
16809.03 |
21100.37 |
0.00 (新增) |
2 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
18.87% |
19695.33 |
21107.48 |
0.00 (新增) |
3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.29% |
5276.64 |
7032.70 |
0.00 (新增) |
4 |
006257 |
信澳先进智造股票型 |
3.35% |
1356.30 |
3747.33 |
0.00 (新增) |
5 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
3.17% |
752.50 |
3550.65 |
0.00 (新增) |
6 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
3.16% |
1198.23 |
3530.10 |
0.00 (新增) |
7 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
2.20% |
1131.75 |
2456.69 |
0.00 (新增) |
8 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
2.14% |
538.10 |
2392.86 |
0.00 (新增) |
9 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.12% |
495.05 |
2367.33 |
0.00 (新增) |
10 |
290011 |
泰信中小盘精选混合 |
2.12% |
510.06 |
2367.20 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
18.87% |
16809.03 |
21100.37 |
|
0.00 (新增) |
2 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
18.87% |
19695.33 |
21107.48 |
|
0.00 (新增) |
3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.29% |
5276.64 |
7032.70 |
|
0.00 (新增) |
4 |
006257 |
信澳先进智造股票型 |
3.35% |
1356.30 |
3747.33 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
3.17% |
752.50 |
3550.65 |
|
0.00 (新增) |
6 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
3.16% |
1198.23 |
3530.10 |
|
0.00 (新增) |
7 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
2.20% |
1131.75 |
2456.69 |
|
0.00 (新增) |
8 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
2.14% |
538.10 |
2392.86 |
|
0.00 (新增) |
9 |
000263 |
工银信息产业混合A |
2.12% |
495.05 |
2367.33 |
|
0.00 (新增) |
10 |
290011 |
泰信中小盘精选混合 |
2.12% |
510.06 |
2367.20 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>