汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.7283
0.50%+0.0036
单位净值 [2026-06-12]
0.7283
累计净值 [2026-06-12]
0.7296
+0.67%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.72%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：26.40%
- 最近两年：41.50%
- 最近三年：25.85%
- 成立以来：-27.17%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7283 | 0.7283 | +0.50% |
| 2026-06-11 | 0.7247 | 0.7247 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 0.7266 | 0.7266 | -2.06% |
| 2026-06-09 | 0.7419 | 0.7419 | +3.42% |
| 2026-06-08 | 0.7174 | 0.7174 | -2.79% |
| 2026-06-05 | 0.7380 | 0.7380 | -3.79% |
| 2026-06-04 | 0.7671 | 0.7671 | +0.78% |
| 2026-06-03 | 0.7612 | 0.7612 | +0.82% |
| 2026-06-02 | 0.7550 | 0.7550 | +2.28% |
| 2026-06-01 | 0.7382 | 0.7382 | -2.16% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | -1.31% | -3.72% | 3.41% | 6.34% | 26.40% | 6.00% |
| 同类型排名 | 6398/9847 | 4976/9847 | 3008/9847 | 3870/9847 | 3591/9847 | 3591/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |