汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.7380
-3.79%-0.0291
单位净值 [2026-06-05]
0.7380
累计净值 [2026-06-05]
0.7601
-0.91%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：29.18%
- 最近两年：42.58%
- 最近三年：26.83%
- 成立以来：-26.20%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7380 | 0.7380 | -3.79% |
| 2026-06-04 | 0.7671 | 0.7671 | +0.78% |
| 2026-06-03 | 0.7612 | 0.7612 | +0.82% |
| 2026-06-02 | 0.7550 | 0.7550 | +2.28% |
| 2026-06-01 | 0.7382 | 0.7382 | -2.16% |
| 2026-05-29 | 0.7545 | 0.7545 | -1.55% |
| 2026-05-28 | 0.7664 | 0.7664 | +0.91% |
| 2026-05-27 | 0.7595 | 0.7595 | -1.04% |
| 2026-05-26 | 0.7675 | 0.7675 | +0.47% |
| 2026-05-25 | 0.7639 | 0.7639 | +2.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | -2.19% | 2.54% | 3.90% | 7.56% | 29.18% | 7.41% |
| 同类型排名 | 1563/9847 | 645/9847 | 753/9847 | 881/9847 | 801/9847 | 824/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谢昌旭 上任时间：2022-09-22
谢昌旭先生:中国国籍,硕士学历,历任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018年9月加入华安基金,拟任基金投资部基金经理,2018年10月起,担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华安双核驱动混合型证券投资基金。2019年6月起任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8号担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8号至 展开∨ 收起∧