汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.5213
0.79%+0.0041
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：18.10%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：-15.35%
- 最近两年：-22.02%
- 最近三年：-45.20%
- 成立以来：-47.87%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102176.63 |
63.89% |
86.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7402.48 |
4.63% |
6.23% |
| 卫生和社会工作 |
5443.39 |
3.40% |
4.58% |
| 采矿业 |
1580.20 |
0.99% |
1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1232.93 |
0.77% |
1.04% |
| 金融业 |
850.14 |
0.53% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.93 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.66 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
15.84 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104505.27 |
56.00% |
76.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11841.82 |
6.35% |
8.71% |
| 卫生和社会工作 |
9234.09 |
4.95% |
6.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2903.20 |
1.56% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
2562.24 |
1.37% |
1.88% |
| 住宿和餐饮业 |
2189.90 |
1.17% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
1312.57 |
0.70% |
0.97% |
| 采矿业 |
1307.24 |
0.70% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38.26 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.74 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
15.50 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111658.62 |
57.78% |
79.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9971.61 |
5.16% |
7.12% |
| 卫生和社会工作 |
7060.41 |
3.65% |
5.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2524.81 |
1.31% |
1.80% |
| 住宿和餐饮业 |
2031.16 |
1.05% |
1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1996.01 |
1.03% |
1.42% |
| 金融业 |
1940.65 |
1.00% |
1.38% |
| 批发和零售业 |
1893.96 |
0.98% |
1.35% |
| 采矿业 |
1046.70 |
0.54% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.11 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.30 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102660.67 |
47.83% |
72.37% |
| 卫生和社会工作 |
8169.91 |
3.81% |
5.76% |
| 金融业 |
7731.90 |
3.60% |
5.45% |
| 采矿业 |
6407.45 |
2.99% |
4.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4207.38 |
1.96% |
2.97% |
| 住宿和餐饮业 |
3311.99 |
1.54% |
2.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
3238.52 |
1.51% |
2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2058.82 |
0.96% |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2056.96 |
0.96% |
1.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
2003.32 |
0.93% |
1.41% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
105452.30 |
39.51% |
69.26% |
| 金融业 |
16894.72 |
6.33% |
11.10% |
| 租赁和商务服务业 |
11010.60 |
4.13% |
7.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6704.53 |
2.51% |
4.40% |
| 批发和零售业 |
6579.64 |
2.47% |
4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2732.63 |
1.02% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
2664.18 |
1.00% |
1.75% |
| 采矿业 |
196.05 |
0.07% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
99930.70 |
40.33% |
43.57% |
| 金融业 |
9683.94 |
3.91% |
4.22% |
| 批发和零售业 |
9563.10 |
3.86% |
4.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9253.88 |
3.74% |
4.03% |
| 租赁和商务服务业 |
7769.77 |
3.14% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2025.50 |
0.82% |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.82 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151485.61 |
46.31% |
70.14% |
| 金融业 |
18672.56 |
5.71% |
8.65% |
| 租赁和商务服务业 |
14919.88 |
4.56% |
6.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10892.03 |
3.33% |
5.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9099.53 |
2.78% |
4.21% |
| 批发和零售业 |
8027.24 |
2.45% |
3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2848.65 |
0.87% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.81 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151026.39 |
42.16% |
68.55% |
| 租赁和商务服务业 |
23396.10 |
6.53% |
10.62% |
| 金融业 |
14050.16 |
3.92% |
6.38% |
| 批发和零售业 |
12606.22 |
3.52% |
5.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9111.10 |
2.54% |
4.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6492.03 |
1.81% |
2.95% |
| 房地产业 |
3401.52 |
0.95% |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
229.19 |
0.06% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
176626.60 |
41.14% |
81.06% |
| 金融业 |
15473.41 |
3.60% |
7.10% |
| 租赁和商务服务业 |
15305.10 |
3.56% |
7.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7161.39 |
1.67% |
3.29% |
| 房地产业 |
1718.00 |
0.40% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1600.20 |
0.37% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
6.71 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |