汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.5213
0.79%+0.0041
单位净值 [2024-04-30]
0.5213
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:4.32%
- 最近一季:18.10%
- 最近半年:-2.01%
- 今年以来:4.32%
- 最近一年:-15.35%
- 最近两年:-22.02%
- 最近三年:-45.20%
- 成立以来:-47.87%
- 成立日期:2021-02-05
- 基金经理:顾耀强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |