汇添富价值成长均衡投资混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.21%	19.55	7852.43	0.00%	-2.35 (-12.02%)
2	601899	紫金矿业	4.35%	144.90	4741.13	0.01%	-109.77 (-75.76%)
3	002028	思源电气	3.98%	21.45	4333.65	0.04%	4.80 (22.37%)
4	01801	信达生物	2.83%	41.10	3080.96	0.02%	新增
5	600309	万华化学	2.28%	31.22	2480.43	0.01%	新增
6	603259	药明康德	2.23%	24.73	2426.01	0.01%	新增
7	300502	新易盛	2.10%	5.16	2283.99	0.01%	-2.47 (-47.89%)
8	600276	恒瑞医药	2.08%	41.12	2270.56	0.01%	新增
9	002008	大族激光	2.07%	36.77	2253.27	0.04%	新增
10	601318	中国平安	1.08%	20.76	1178.75	0.00%	1.93 (9.30%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.21%	19.55	7852.43	0.00%	-2.35 (-12.02%)
2	601899	紫金矿业	4.35%	144.90	4741.13	0.01%	-109.77 (-75.76%)
3	002028	思源电气	3.98%	21.45	4333.65	0.04%	4.80 (22.37%)
4	01801	信达生物	2.83%	41.10	3080.96	0.02%	新增
5	600309	万华化学	2.28%	31.22	2480.43	0.01%	新增
6	603259	药明康德	2.23%	24.73	2426.01	0.01%	新增
7	300502	新易盛	2.10%	5.16	2283.99	0.01%	-2.47 (-47.89%)
8	600276	恒瑞医药	2.08%	41.12	2270.56	0.01%	新增
9	002008	大族激光	2.07%	36.77	2253.27	0.04%	新增
10	601318	中国平安	1.08%	20.76	1178.75	0.00%	1.93 (9.30%)
11	02318	中国平安	1.03%	21.40	1123.32	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.14%	254.67	8778.47	0.01%	新增
2	300750	宁德时代	6.54%	21.90	8042.26	0.01%	新增
3	00700	腾讯控股	5.48%	12.46	6741.22	0.00%	-6.90 (-55.38%)
4	603979	金诚信	3.08%	49.79	3791.51	0.08%	新增
5	00981	中芯国际	3.06%	58.25	3759.17	0.01%	新增
6	300502	新易盛	2.67%	7.63	3286.58	0.01%	新增
7	300014	亿纬锂能	2.43%	45.40	2985.50	0.02%	新增
8	002028	思源电气	2.09%	16.65	2574.50	0.03%	新增
9	601601	中国太保	1.80%	52.82	2213.69	0.01%	新增
10	02601	中国太保	1.61%	62.12	1975.00	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.14%	254.67	8778.47	0.01%	新增
2	300750	宁德时代	6.54%	21.90	8042.26	0.01%	新增
3	00700	腾讯控股	5.48%	12.46	6741.22	0.00%	-6.90 (-55.38%)
4	603979	金诚信	3.08%	49.79	3791.51	0.08%	新增
5	00981	中芯国际	3.06%	58.25	3759.17	0.01%	新增
6	300502	新易盛	2.67%	7.63	3286.58	0.01%	新增
7	300014	亿纬锂能	2.43%	45.40	2985.50	0.02%	新增
8	002028	思源电气	2.09%	16.65	2574.50	0.03%	新增
9	601601	中国太保	1.80%	52.82	2213.69	0.01%	新增
10	02601	中国太保	1.61%	62.12	1975.00	0.02%	新增
11	02318	中国平安	1.06%	22.10	1300.47	0.00%	---
12	601318	中国平安	1.05%	18.83	1287.97	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.86%	572.00	11693.99	10.69%	-12.20 (-2.13%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	19.36	6580.12	6.01%	-5.66 (-29.24%)
3	03690	美团-W	4.58%	53.57	5431.93	4.96%	37.13 (69.32%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.86%	572.00	11693.99	10.69%	-12.20 (-2.13%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	19.36	6580.12	6.01%	-5.66 (-29.24%)
3	03690	美团-W	4.58%	53.57	5431.93	4.96%	37.13 (69.32%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.47%	584.20	6882.38	5.88%	191.70 (32.81%)
2	00700	腾讯控股	5.29%	25.02	6656.98	5.69%	-3.65 (-14.59%)
3	02331	李宁	1.17%	77.90	1475.43	1.26%	28.35 (36.39%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.05%	27.80	1320.11	1.13%	0.00 (0.00%)
5	02269	药明生物	1.04%	48.70	1306.33	1.12%	新增
6	03690	美团-W	0.97%	16.44	1219.87	1.04%	-5.81 (-35.35%)
7	09868	小鹏汽车-W	0.87%	21.21	1089.83	0.93%	新增
8	02020	安踏体育	0.86%	15.74	1080.49	0.92%	-16.84 (-106.99%)
9	01024	快手-W	0.85%	22.23	1066.69	0.91%	新增
10	02162	康诺亚-B	0.53%	15.00	667.43	0.57%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.47%	584.20	6882.38	5.88%	191.70 (32.81%)
2	00700	腾讯控股	5.29%	25.02	6656.98	5.69%	-3.65 (-14.59%)
3	02331	李宁	1.17%	77.90	1475.43	1.26%	28.35 (36.39%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.05%	27.80	1320.11	1.13%	0.00 (0.00%)
5	02269	药明生物	1.04%	48.70	1306.33	1.12%	新增
6	03690	美团-W	0.97%	16.44	1219.87	1.04%	-5.81 (-35.35%)
7	09868	小鹏汽车-W	0.87%	21.21	1089.83	0.93%	新增
8	02020	安踏体育	0.86%	15.74	1080.49	0.92%	-16.84 (-106.99%)
9	01024	快手-W	0.85%	22.23	1066.69	0.91%	新增
10	02162	康诺亚-B	0.53%	15.00	667.43	0.57%	新增
11	09995	荣昌生物	0.52%	19.10	648.21	0.55%	---
12	06160	百济神州	0.45%	5.67	565.72	0.48%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.48%	28.67	8765.24	5.97%	9.11 (31.78%)
2	00883	中国海洋石油	2.53%	392.50	4053.02	2.76%	42.60 (10.85%)
3	00291	华润啤酒	2.15%	72.40	3444.37	2.35%	16.80 (23.20%)
4	03690	美团-W	1.57%	22.25	2508.42	1.71%	-18.50 (-83.18%)
5	02020	安踏体育	1.50%	32.58	2404.55	1.64%	3.68 (11.30%)
6	06078	海吉亚医疗	1.50%	61.52	2404.94	1.64%	18.98 (30.85%)
7	02331	李宁	1.20%	49.55	1925.59	1.31%	-63.85 (-128.86%)
8	00168	青岛啤酒股份	1.14%	27.80	1824.93	1.24%	0.00 (0.00%)
9	02273	固生堂	0.39%	13.78	631.43	0.43%	新增
10	09969	诺诚健华	0.01%	1.80	11.72	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.48%	28.67	8765.24	5.97%	9.11 (31.78%)
2	00883	中国海洋石油	2.53%	392.50	4053.02	2.76%	42.60 (10.85%)
3	00291	华润啤酒	2.15%	72.40	3444.37	2.35%	16.80 (23.20%)
4	03690	美团-W	1.57%	22.25	2508.42	1.71%	-18.50 (-83.18%)
5	02020	安踏体育	1.50%	32.58	2404.55	1.64%	3.68 (11.30%)
6	06078	海吉亚医疗	1.50%	61.52	2404.94	1.64%	18.98 (30.85%)
7	02331	李宁	1.20%	49.55	1925.59	1.31%	-63.85 (-128.86%)
8	00168	青岛啤酒股份	1.14%	27.80	1824.93	1.24%	0.00 (0.00%)
9	02273	固生堂	0.39%	13.78	631.43	0.43%	新增
10	09969	诺诚健华	0.01%	1.80	11.72	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	3.55%	113.40	6862.86	3.89%	-14.85 (-13.10%)
2	03690	美团-W	3.29%	40.75	6359.21	3.60%	-103.99 (-255.19%)
3	00700	腾讯控股	3.02%	19.56	5835.77	3.31%	新增
4	01171	兖矿能源	1.87%	169.80	3609.92	2.05%	新增
5	00883	中国海洋石油	1.61%	349.90	3119.30	1.77%	149.90 (42.84%)
6	00291	华润啤酒	1.40%	55.60	2709.27	1.54%	新增
7	02020	安踏体育	1.37%	28.90	2640.93	1.50%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.10%	42.54	2127.98	1.21%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.99%	27.80	1914.62	1.08%	-43.00 (-154.68%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.21%	18.40	408.44	0.23%	-81.60 (-443.48%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	3.55%	113.40	6862.86	3.89%	-14.85 (-13.10%)
2	03690	美团-W	3.29%	40.75	6359.21	3.60%	-103.99 (-255.19%)
3	00700	腾讯控股	3.02%	19.56	5835.77	3.31%	新增
4	01171	兖矿能源	1.87%	169.80	3609.92	2.05%	新增
5	00883	中国海洋石油	1.61%	349.90	3119.30	1.77%	149.90 (42.84%)
6	00291	华润啤酒	1.40%	55.60	2709.27	1.54%	新增
7	02020	安踏体育	1.37%	28.90	2640.93	1.50%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.10%	42.54	2127.98	1.21%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.99%	27.80	1914.62	1.08%	-43.00 (-154.68%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.21%	18.40	408.44	0.23%	-81.60 (-443.48%)
11	09995	荣昌生物-B	0.21%	7.90	408.59	0.23%	---
12	06160	百济神州	0.16%	2.62	314.08	0.18%	---
13	09969	诺诚健华-B	0.01%	1.80	21.93	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.01%	144.74	24038.11	9.69%	74.74 (51.64%)
2	02269	药明生物	7.32%	318.00	19526.04	7.87%	130.00 (40.88%)
3	02331	李宁	2.99%	128.25	7973.60	3.21%	-52.60 (-41.01%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.85%	70.80	4940.67	1.99%	新增
5	06127	昭衍新药	1.72%	81.27	4594.04	1.85%	新增
6	02380	中国电力	1.60%	1000.00	4258.85	1.72%	新增
7	06969	思摩尔国际	1.55%	200.00	4139.12	1.67%	新增
8	09969	诺诚健华-B	1.20%	279.50	3198.16	1.29%	新增
9	06098	碧桂园服务	1.12%	100.00	2988.89	1.21%	新增
10	01024	快手-W	0.95%	33.92	2535.30	1.02%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.01%	144.74	24038.11	9.69%	74.74 (51.64%)
2	02269	药明生物	7.32%	318.00	19526.04	7.87%	130.00 (40.88%)
3	02331	李宁	2.99%	128.25	7973.60	3.21%	-52.60 (-41.01%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.85%	70.80	4940.67	1.99%	新增
5	06127	昭衍新药	1.72%	81.27	4594.04	1.85%	新增
6	02380	中国电力	1.60%	1000.00	4258.85	1.72%	新增
7	06969	思摩尔国际	1.55%	200.00	4139.12	1.67%	新增
8	09969	诺诚健华-B	1.20%	279.50	3198.16	1.29%	新增
9	06098	碧桂园服务	1.12%	100.00	2988.89	1.21%	新增
10	01024	快手-W	0.95%	33.92	2535.30	1.02%	新增
11	00189	东岳集团	0.94%	300.00	2519.39	1.02%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	0.91%	100.00	2433.02	0.98%	---
13	09995	荣昌生物-B	0.88%	62.25	2339.70	0.94%	---
14	01877	君实生物	0.68%	50.00	1806.59	0.73%	---
15	00883	中国海洋石油	0.66%	200.00	1771.95	0.71%	---
16	09992	泡泡玛特	0.61%	50.00	1620.59	0.65%	---
17	01347	华虹半导体	0.49%	53.40	1296.95	0.52%	---
18	00175	吉利汽车	0.47%	81.40	1241.89	0.50%	---
19	01211	比亚迪股份	0.46%	4.55	1221.81	0.49%	---
20	02096	先声药业	0.28%	100.00	735.46	0.30%	---
21	09869	海伦司	0.12%	21.00	325.06	0.13%	---
22	06699	时代天使	0.10%	2.00	268.87	0.11%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.75%	50.80	24685.48	6.43%	---
2	02269	药明生物	5.18%	188.00	22260.14	5.80%	---
3	03690	美团-W	4.35%	70.00	18661.89	4.86%	---
4	02331	李宁	3.32%	180.85	14265.66	3.72%	---
5	00388	香港交易所	3.23%	36.00	13863.12	3.61%	---
6	06865	福莱特玻璃	3.11%	501.30	13347.89	3.48%	---
7	02333	长城汽车	2.43%	500.00	10442.60	2.72%	---
8	00968	信义光能	2.27%	700.00	9761.96	2.54%	---
9	01801	信达生物	1.75%	100.00	7534.48	1.96%	---
10	01691	JS环球生活	1.52%	358.80	6523.32	1.70%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.75%	50.80	24685.48	6.43%	---
2	02269	药明生物	5.18%	188.00	22260.14	5.80%	---
3	03690	美团-W	4.35%	70.00	18661.89	4.86%	---
4	02331	李宁	3.32%	180.85	14265.66	3.72%	---
5	00388	香港交易所	3.23%	36.00	13863.12	3.61%	---
6	06865	福莱特玻璃	3.11%	501.30	13347.89	3.48%	---
7	02333	长城汽车	2.43%	500.00	10442.60	2.72%	---
8	00968	信义光能	2.27%	700.00	9761.96	2.54%	---
9	01801	信达生物	1.75%	100.00	7534.48	1.96%	---
10	01691	JS环球生活	1.52%	358.80	6523.32	1.70%	---
11	02196	复星医药	1.22%	100.00	5217.14	1.36%	---
12	02319	蒙牛乳业	0.91%	100.00	3906.62	1.02%	---
13	09926	康方生物-B	0.73%	60.00	3127.79	0.82%	---
14	01999	敏华控股	0.72%	200.00	3105.32	0.81%	---
15	02338	潍柴动力	0.67%	200.00	2872.34	0.75%	---
16	06049	保利物业	0.53%	51.68	2266.20	0.59%	---
17	01951	锦欣生殖(五百)	0.33%	88.00	1435.17	0.37%	---
18	09992	泡泡玛特	0.30%	20.00	1281.40	0.33%	---
19	03323	中国建材	0.18%	100.00	758.86	0.20%	---
20	00909	明源云	0.07%	10.00	320.77	0.08%	---
21	01773	天立教育	0.03%	50.00	122.73	0.03%	---

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