民生价值优选6个月持有股票A
(011285)公募股票型
0.7245
0.08%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
0.7245
累计净值 [2026-04-22]
0.7251
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-1.96%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：25.19%
- 最近两年：24.29%
- 最近三年：15.46%
- 成立以来：-27.55%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24316.16 | 36.52% | 55.95% |
| 金融业 | 10131.40 | 15.21% | 23.31% |
| 采矿业 | 7538.42 | 11.32% | 17.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1471.18 | 2.21% | 3.38% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14854.53 | 21.01% | 36.14% |
| 金融业 | 13640.49 | 19.30% | 33.19% |
| 采矿业 | 8035.28 | 11.37% | 19.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3151.85 | 4.46% | 7.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 1054.87 | 1.49% | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.48 | 0.51% | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |