民生价值优选6个月持有股票A

(011285)公募股票型
+添加自选
0.7496 0.71%+0.0053
单位净值 [2026-03-10]
0.7496
累计净值 [2026-03-10]
0.7549 0.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：10.46%
  • 最近半年：11.76%
  • 今年以来：7.79%
  • 最近一年：27.12%
  • 最近两年：32.88%
  • 最近三年：15.77%
  • 成立以来：-25.04%
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金经理：王亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-07-19 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-07 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-07 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号
2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-29 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告
2023-08-29 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-08-29 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金托管协议
2023-08-29 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金合同
2023-08-29 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号
2023-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第二季度报告