民生价值优选6个月持有股票A
(011285)公募股票型
0.7126
-0.96%-0.0069
单位净值 [2026-06-05]
0.7126
累计净值 [2026-06-05]
0.7144
-0.71%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：-5.23%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：18.71%
- 最近两年：22.65%
- 最近三年：19.30%
- 成立以来：-28.74%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7126 | 0.7126 | -0.96% |
| 2026-06-04 | 0.7195 | 0.7195 | -0.90% |
| 2026-06-03 | 0.7260 | 0.7260 | -0.45% |
| 2026-06-02 | 0.7293 | 0.7293 | +1.49% |
| 2026-06-01 | 0.7186 | 0.7186 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 0.7182 | 0.7182 | -0.13% |
| 2026-05-28 | 0.7191 | 0.7191 | -0.46% |
| 2026-05-27 | 0.7224 | 0.7224 | -0.96% |
| 2026-05-26 | 0.7294 | 0.7294 | -0.08% |
| 2026-05-25 | 0.7300 | 0.7300 | +0.97% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生价值优选6个月持有股票A | -0.78% | -2.20% | -5.23% | 3.23% | 18.71% | 2.47% |
| 同类型排名 | 1119/6361 | 1935/6361 | 2340/6361 | 1989/6361 | 1743/6361 | 1966/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王亮 上任时间：2021-06-08
王亮先生:中国国籍,清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加 展开∨ 收起∧