兴全汇吉一年持有混合A
(011336)公募混合型
1.0770
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.0770
累计净值 [2026-04-21]
1.0764
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：-3.12%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：16.53%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0770 | 1.0770 | -0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0776 | 1.0776 | +0.25% |
| 2026-04-17 | 1.0749 | 1.0749 | -0.32% |
| 2026-04-16 | 1.0784 | 1.0784 | +1.04% |
| 2026-04-15 | 1.0673 | 1.0673 | +0.23% |
| 2026-04-14 | 1.0649 | 1.0649 | +0.77% |
| 2026-04-13 | 1.0568 | 1.0568 | -0.31% |
| 2026-04-10 | 1.0601 | 1.0601 | +0.64% |
| 2026-04-09 | 1.0534 | 1.0534 | -0.62% |
| 2026-04-08 | 1.0600 | 1.0600 | +1.68% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全汇吉一年持有混合A | 1.14% | 1.82% | -3.12% | -1.95% | 7.29% | 0.97% |
| 同类型排名 | 5093/9844 | 6191/9844 | 6684/9844 | 7347/9844 | 6598/9844 | 6660/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘琦 上任时间：2023-07-24
刘琦先生:北京大学概率统计专业博士;曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员,在嘉实国际担任助理副总裁,在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2016年10月14日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2020年2月17日担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧