兴全汇吉一年持有混合A

(011336)公募混合型
+添加自选
0.9935 0.38%+0.0038
单位净值 [2026-07-21]
0.9935
累计净值 [2026-07-21]
0.9964 +0.29%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：-7.75%
  • 最近半年：-10.63%
  • 今年以来：-6.86%
  • 最近一年：-3.04%
  • 最近两年：6.75%
  • 最近三年：8.53%
  • 成立以来：-0.65%
  • 成立日期：2021-02-09
    最新份额：7.49亿
    最新规模：9.09亿元
    管理公司：兴证全球基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 56%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：刘琦★★☆☆☆ 2星
    黄志远
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.99350.9935+0.38%
2026-07-200.98970.9897+0.54%
2026-07-170.98440.9844-0.17%
2026-07-160.98610.9861-0.27%
2026-07-150.98880.9888+0.26%
2026-07-140.98620.9862+0.22%
2026-07-130.98400.9840-0.21%
2026-07-100.98610.9861+0.00%
2026-07-090.98610.9861+0.04%
2026-07-080.98570.9857-0.17%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：兴全汇吉一年持有混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约14.56%，四季平均换手约56.83%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(1.66%)、新能源/电力设备(1.03%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：传音控股、巨星科技、福耀玻璃、西高院。2025 年调仓：新进 12 笔（6 盈 / 6 亏）；退出 8 笔（规避 4 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全汇吉一年持有混合A0.74%0.57%-7.75%-10.63%-3.04%-6.86%
同类型排名1736/100801955/100806668/100806680/100807014/100806905/10080
四分位排名
优秀
优秀
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘琦 上任时间：2023-07-24

刘琦先生:北京大学概率统计专业博士;历任嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司助理副总裁,易方达基金管理有限公司固定收益部基金经理,工银瑞信基金管理有限公司固定收益部基金经理,光大理财有限责任公司固定收益部总监。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。2015年11月10日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2016年10月14日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 36.2%（样本2000）
雷达分位：盈利 23·弱　波动 18·小　风险 78·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘琦（011336）担任 兴全汇吉一年持有混合A 基金经理期间（2023-07-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.9825%，持股集中度 均值约 0.0033，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 64.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 12.02%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.6%；采矿业 2.8%。
• 2025-03-31：制造业 12.56%；采矿业 6.43%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95%。
• 2025-06-30：制造业 11.67%；房地产业 1.81%；批发和零售业 0.6%。
• 2025-09-30：制造业 22.72%；房地产业 2.66%；交通运输、仓储和邮政业 1.58%。
• 2025-12-31：制造业 18.83%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.63%；科学研究和技术服务业 1.22%。
• 2026-03-31：制造业 14.12%；金融业 8.64%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.59%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（10.89%） 变为 制造业（14.12%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 4.26%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.48%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.99%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 2.16%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.98%，较上季 加仓。
• 传音控股（688036）占净值 1.4%，较上季 加仓。
• 西高院（688334）占净值 1.27%，较上季 加仓。
• 巨星科技（002444）占净值 1.01%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 18.55%，持股集中度 为 0.0052。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：78.6%、90.9%、62.5%、81.8%、44.4%、45.5%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、3、5、2、4、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 3.48%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.16%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 1.98%（2026-03-31）。
• 传音控股（688036）加仓，占净值 1.4%（2026-03-31）。
• 西高院（688334）加仓，占净值 1.27%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0033，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-07-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.51%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

黄志远 上任时间：2025-12-22

黄志远先生:硕士学位。2018年3月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,历任信用研究员、转债研究员、量化研究员、基金经理助理。现任兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月22日起至今)、兴全创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理(2026年3月31日起至今)、兴全价值量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理(2026年6月8日至今)。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 黄志远（011336）担任 兴全汇吉一年持有混合A 基金经理期间（2025-12-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 16.445%，持股集中度 均值约 0.004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 50.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 26.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 18.83%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.63%；科学研究和技术服务业 1.22%。
• 2026-03-31：制造业 14.12%；金融业 8.64%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.59%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（18.83%） 变为 制造业（14.12%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 4.26%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.48%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.99%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 2.16%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.98%，较上季 加仓。
• 传音控股（688036）占净值 1.4%，较上季 加仓。
• 西高院（688334）占净值 1.27%，较上季 加仓。
• 巨星科技（002444）占净值 1.01%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 18.55%，持股集中度 为 0.0052。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%。
对应新进入前十大个股数量：2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 3.48%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.16%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 1.98%（2026-03-31）。
• 传音控股（688036）加仓，占净值 1.4%（2026-03-31）。
• 西高院（688334）加仓，占净值 1.27%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -7.8%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。