华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

(011356)公募混合型
+添加自选
0.5458 -0.44%-0.0024
单位净值 [2026-04-22]
0.5458
累计净值 [2026-04-22]
0.5434 -0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.25%
  • 最近一季：-6.28%
  • 最近半年：-11.17%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：0.07%
  • 最近两年：69.66%
  • 最近三年：-2.67%
  • 成立以来：-45.42%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：何琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 3784.80 9.64% 85.99%
金融业 616.50 1.57% 14.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 789.70 6.15% 44.69%
房地产业 568.50 4.43% 32.17%
采矿业 401.40 3.12% 22.72%
租赁和商务服务业 7.30 0.06% 0.41%