华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

(011356)公募混合型
0.3221 0.85%+0.0027
单位净值 [2024-04-17]
0.3221
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-14.36%
  • 最近一季:-9.98%
  • 最近半年:-29.02%
  • 今年以来:-23.55%
  • 最近一年:-45.97%
  • 最近两年:-55.02%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-67.79%
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金经理:何琦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.80 0.80 0.75 93.61% 93.64% 0.02 1.92% 1.91% 0.03 3.75% 3.73% 0.01 0.72% 0.72%
2023-09-30 0.84 0.84 0.78 92.48% 92.54% 0.00 0.36% 0.36% 0.05 6.17% 6.12% 0.01 0.99% 0.98%
2023-06-30 0.92 0.92 0.86 93.01% 93.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.08% 6.04% 0.01 0.91% 0.90%
2023-03-31 1.06 1.04 0.98 92.66% 92.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.98% 5.90% 0.01 1.36% 1.35%
2022-12-31 1.14 1.09 1.03 89.89% 90.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 9.78% 9.34% 0.00 0.33% 0.32%
2022-09-30 0.78 0.77 0.71 91.15% 91.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 8.67% 8.62% 0.00 0.18% 0.18%
2022-06-30 1.16 1.08 1.02 87.63% 88.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.37% 6.87% 0.05 5.00% 4.67%
2022-03-31 1.18 1.13 1.03 90.93% 87.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 12.04% 11.59% 0.01 0.93% 0.89%
2021-12-31 1.12 1.12 1.06 94.50% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.99% 0.06% 0.00 0.11% 0.00%
2021-09-30 1.20 1.19 1.12 94.62% 93.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.90% 5.86% 0.00 0.15% 0.15%