华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
(011356)公募混合型
0.5898
3.27%+0.0193
单位净值 [2023-03-17]
0.5898
累计净值 [2023-03-17]
净值估算 [2023-03-17 ]
- 最近一月：-4.99%
- 最近一季：-8.71%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：-3.45%
- 最近一年：-14.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.02%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：何琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 89.89% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.78% | 9.34% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2022-09-30 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 91.15% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.67% | 8.62% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 87.63% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.37% | 6.87% | 0.05 | 5.00% | 4.67% |
| 2022-03-31 | 1.18 | 1.13 | 1.03 | 90.93% | 87.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.04% | 11.59% | 0.01 | 0.93% | 0.89% |
| 2021-12-31 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 94.50% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.99% | 0.06% | 0.00 | 0.11% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.20 | 1.19 | 1.12 | 94.62% | 93.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.90% | 5.86% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |