华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

(011356)公募混合型
0.5754 1.75%+0.0101
单位净值 [2025-06-16]
0.5754
累计净值 [2025-06-16]
       
净值估算 [2025-06-16   ]
  • 最近一月:8.26%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:25.85%
  • 今年以来:27.53%
  • 最近一年:55.98%
  • 最近两年:2.88%
  • 最近三年:-10.62%
  • 成立以来:-42.46%
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金经理:何琦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03759 康龙化成 4.98% 48.00 626.74 5.25% 48.00 (100.00%)
2 00909 明源云 4.85% 250.00 611.19 5.12% 100.00 (66.67%)
3 01801 信达生物 4.85% 18.00 610.08 5.11% 18.00 (100.00%)
4 09988 阿里巴巴-W 4.85% 8.00 610.45 5.11% 8.00 (100.00%)
5 00268 金蝶国际 4.83% 77.00 608.23 5.09% 24.00 (45.28%)
6 00081 中国海外宏洋集团 4.82% 370.00 606.46 5.08% 370.00 (100.00%)
7 03900 绿城中国 4.77% 70.00 600.26 5.03% 18.00 (34.62%)
8 01109 华润置地 4.64% 28.00 584.70 4.89% 28.00 (100.00%)
9 00688 中国海外发展 4.56% 50.00 574.14 4.81% 50.00 (100.00%)
10 03347 泰格医药 4.53% 20.00 570.44 4.78% 20.00 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06881 中国银河 4.84% 75.00 491.02 5.99% -10.80 (-12.59%)
2 03908 中金公司 4.69% 38.00 476.33 5.81% 0.80 (2.15%)
3 01776 广发证券 4.50% 47.00 456.90 5.58% 0.80 (1.73%)
4 03958 东方证券 4.45% 100.00 451.80 5.51% -20.00 (-16.67%)
5 00268 金蝶国际 4.24% 53.00 430.15 5.25% 7.00 (15.22%)
6 03900 绿城中国 4.23% 52.00 429.54 5.24% 0.00 (0.00%)
7 00909 明源云 4.20% 150.00 426.10 5.20% 3.00 (2.04%)
8 00960 龙湖集团 4.01% 30.00 406.89 4.97% 15.00 (100.00%)
9 00123 越秀地产 3.96% 70.00 401.48 4.90% 8.60 (14.01%)
10 02611 国泰君安 2.11% 30.00 213.89 2.61% 30.00 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03958 东方证券 5.13% 120.00 335.14 5.55% 0.00 (新增)
2 03958 东方证券 5.13% 120.00 335.14 5.55% 0.00 (0.00%)
3 00966 中国太平 5.01% 45.00 327.74 5.42% 0.00 (新增)
4 00966 中国太平 5.01% 45.00 327.74 5.42% 7.00 (15.56%)
5 06881 中国银河 4.90% 85.80 320.28 5.30% 0.00 (新增)
6 06881 中国银河 4.90% 85.80 320.28 5.30% -74.20 (-86.48%)
7 00081 中国海外宏洋集团 4.79% 175.00 313.05 5.18% 0.00 (新增)
8 00081 中国海外宏洋集团 4.79% 175.00 313.05 5.18% 3.00 (1.71%)
9 00268 金蝶国际 4.70% 46.00 307.32 5.09% 0.00 (新增)
10 00268 金蝶国际 4.70% 46.00 307.32 5.09% 新增
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