华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
(011356)公募混合型
0.6637
-1.19%-0.0079
单位净值 [2023-01-31]
0.6637
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2023-01-30 ]
- 最近一月:8.64%
- 最近一季:48.74%
- 最近半年:6.67%
- 今年以来:8.64%
- 最近一年:-24.95%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.63%
- 成立日期:2021-05-07
- 基金经理:何琦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03900 | 绿城中国 | 8.62% | 50.00 | 667.48 | 9.39% | -8.00 (-16.00%) |
2 | 00688 | 中国海外发展 | 8.36% | 35.00 | 647.35 | 9.11% | 0.00 (0.00%) |
3 | 01776 | 广发证券 | 7.99% | 80.00 | 618.64 | 8.71% | 0.00 (0.00%) |
4 | 06030 | 中信证券 | 7.79% | 50.00 | 603.26 | 8.49% | 0.00 (0.00%) |
5 | 06066 | 中信建投证券 | 7.01% | 100.00 | 542.66 | 7.64% | 0.00 (0.00%) |
6 | 09666 | 金科服务 | 6.95% | 50.00 | 538.14 | 7.57% | 0.00 (0.00%) |
7 | 03908 | 中金公司 | 6.67% | 50.00 | 516.44 | 7.27% | 0.00 (0.00%) |
8 | 01138 | 中远海能 | 6.10% | 80.00 | 472.48 | 6.65% | -70.00 (-87.50%) |
9 | 00564 | 郑煤机 | 4.59% | 50.00 | 354.99 | 5.00% | 34.20 (68.40%) |
10 | 02007 | 碧桂园 | 4.25% | 200.00 | 329.22 | 4.63% | 新增 |
季报日期: 2022-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09666 | 金科服务 | 7.99% | 50.00 | 863.74 | 8.43% | 10.00 (20.00%) |
2 | 00884 | 旭辉控股集团 | 7.80% | 250.12 | 842.77 | 8.22% | -7.88 (-3.15%) |
3 | 03900 | 绿城中国 | 7.46% | 58.00 | 806.51 | 7.87% | 新增 |
4 | 06030 | 中信证券 | 6.94% | 50.00 | 750.00 | 7.32% | 0.00 (0.00%) |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 6.87% | 35.00 | 742.30 | 7.24% | 0.00 (0.00%) |
6 | 03908 | 中金公司 | 6.62% | 50.00 | 714.94 | 6.98% | 0.00 (0.00%) |
7 | 06066 | 中信建投证券 | 6.59% | 100.00 | 711.52 | 6.94% | 0.00 (0.00%) |
8 | 01776 | 广发证券 | 6.57% | 80.00 | 710.15 | 6.93% | 14.00 (17.50%) |
9 | 01138 | 中远海能 | 5.94% | 150.00 | 641.39 | 6.26% | 新增 |
10 | 00960 | 龙湖集团 | 5.86% | 20.00 | 633.70 | 6.18% | -8.00 (-40.00%) |
季报日期: 2022-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00884 | 旭辉控股集团 | 8.50% | 258.00 | 964.60 | 9.35% | 58.00 (22.48%) |
2 | 09666 | 金科服务 | 8.09% | 40.00 | 918.06 | 8.90% | 新增 |
3 | 00960 | 龙湖集团 | 8.07% | 28.00 | 915.14 | 8.87% | -2.00 (-7.14%) |
4 | 02007 | 碧桂园 | 6.47% | 150.00 | 733.56 | 7.11% | 新增 |
5 | 06030 | 中信证券 | 6.46% | 50.00 | 733.15 | 7.11% | 0.00 (0.00%) |
6 | 03908 | 中金公司 | 6.25% | 50.00 | 708.82 | 6.87% | 0.00 (0.00%) |
7 | 002244 | 滨江集团 | 6.05% | 100.00 | 686.00 | 6.65% | 新增 |
8 | 00688 | 中国海外发展 | 5.87% | 35.00 | 665.64 | 6.45% | 新增 |
9 | 06066 | 中信建投证券 | 5.30% | 100.00 | 601.77 | 5.83% | -20.00 (-20.00%) |
10 | 01776 | 广发证券 | 5.25% | 66.00 | 595.22 | 5.77% | -14.00 (-21.21%) |