华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

(011356)公募混合型
0.6637 -1.19%-0.0079
单位净值 [2023-01-31]
0.6637
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:8.64%
  • 最近一季:48.74%
  • 最近半年:6.67%
  • 今年以来:8.64%
  • 最近一年:-24.95%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-33.63%
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金经理:何琦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03900 绿城中国 8.62% 50.00 667.48 9.39% -8.00 (-16.00%)
2 00688 中国海外发展 8.36% 35.00 647.35 9.11% 0.00 (0.00%)
3 01776 广发证券 7.99% 80.00 618.64 8.71% 0.00 (0.00%)
4 06030 中信证券 7.79% 50.00 603.26 8.49% 0.00 (0.00%)
5 06066 中信建投证券 7.01% 100.00 542.66 7.64% 0.00 (0.00%)
6 09666 金科服务 6.95% 50.00 538.14 7.57% 0.00 (0.00%)
7 03908 中金公司 6.67% 50.00 516.44 7.27% 0.00 (0.00%)
8 01138 中远海能 6.10% 80.00 472.48 6.65% -70.00 (-87.50%)
9 00564 郑煤机 4.59% 50.00 354.99 5.00% 34.20 (68.40%)
10 02007 碧桂园 4.25% 200.00 329.22 4.63% 新增
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09666 金科服务 7.99% 50.00 863.74 8.43% 10.00 (20.00%)
2 00884 旭辉控股集团 7.80% 250.12 842.77 8.22% -7.88 (-3.15%)
3 03900 绿城中国 7.46% 58.00 806.51 7.87% 新增
4 06030 中信证券 6.94% 50.00 750.00 7.32% 0.00 (0.00%)
5 00688 中国海外发展 6.87% 35.00 742.30 7.24% 0.00 (0.00%)
6 03908 中金公司 6.62% 50.00 714.94 6.98% 0.00 (0.00%)
7 06066 中信建投证券 6.59% 100.00 711.52 6.94% 0.00 (0.00%)
8 01776 广发证券 6.57% 80.00 710.15 6.93% 14.00 (17.50%)
9 01138 中远海能 5.94% 150.00 641.39 6.26% 新增
10 00960 龙湖集团 5.86% 20.00 633.70 6.18% -8.00 (-40.00%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00884 旭辉控股集团 8.50% 258.00 964.60 9.35% 58.00 (22.48%)
2 09666 金科服务 8.09% 40.00 918.06 8.90% 新增
3 00960 龙湖集团 8.07% 28.00 915.14 8.87% -2.00 (-7.14%)
4 02007 碧桂园 6.47% 150.00 733.56 7.11% 新增
5 06030 中信证券 6.46% 50.00 733.15 7.11% 0.00 (0.00%)
6 03908 中金公司 6.25% 50.00 708.82 6.87% 0.00 (0.00%)
7 002244 滨江集团 6.05% 100.00 686.00 6.65% 新增
8 00688 中国海外发展 5.87% 35.00 665.64 6.45% 新增
9 06066 中信建投证券 5.30% 100.00 601.77 5.83% -20.00 (-20.00%)
10 01776 广发证券 5.25% 66.00 595.22 5.77% -14.00 (-21.21%)
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