华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	5.13%	120.00	335.14	5.55%	0.00 (0.00%)
2	00966	中国太平	5.01%	45.00	327.74	5.42%	7.00 (15.56%)
3	06881	中国银河	4.90%	85.80	320.28	5.30%	-74.20 (-86.48%)
4	00081	中国海外宏洋集团	4.79%	175.00	313.05	5.18%	3.00 (1.71%)
5	00268	金蝶国际	4.70%	46.00	307.32	5.09%	新增
6	03738	阜博集团	4.54%	260.00	296.62	4.91%	10.00 (3.85%)
7	01999	敏华控股	4.53%	60.60	296.45	4.91%	8.60 (14.19%)
8	03908	中金公司	4.51%	37.20	295.04	4.88%	-14.80 (-39.78%)
9	03900	绿城中国	4.46%	52.00	291.40	4.82%	-35.00 (-67.31%)
10	01177	中国生物制药	4.42%	118.50	288.77	4.78%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	5.13%	120.00	335.14	5.55%	0.00 (0.00%)
2	00966	中国太平	5.01%	45.00	327.74	5.42%	7.00 (15.56%)
3	06881	中国银河	4.90%	85.80	320.28	5.30%	-74.20 (-86.48%)
4	00081	中国海外宏洋集团	4.79%	175.00	313.05	5.18%	3.00 (1.71%)
5	00268	金蝶国际	4.70%	46.00	307.32	5.09%	新增
6	03738	阜博集团	4.54%	260.00	296.62	4.91%	10.00 (3.85%)
7	01999	敏华控股	4.53%	60.60	296.45	4.91%	8.60 (14.19%)
8	03908	中金公司	4.51%	37.20	295.04	4.88%	-14.80 (-39.78%)
9	03900	绿城中国	4.46%	52.00	291.40	4.82%	-35.00 (-67.31%)
10	01177	中国生物制药	4.42%	118.50	288.77	4.78%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.35%	46.00	664.48	8.85%	-4.00 (-8.70%)
2	03900	绿城中国	7.87%	87.00	626.79	8.35%	0.00 (0.00%)
3	06881	中国银河	7.52%	160.00	598.83	7.98%	70.00 (43.75%)
4	03738	阜博集团	6.86%	250.00	546.00	7.27%	50.00 (20.00%)
5	03908	中金公司	6.78%	52.00	540.03	7.19%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	6.38%	60.00	507.85	6.77%	-4.00 (-6.67%)
7	00909	明源云	5.90%	180.00	469.78	6.26%	30.00 (16.67%)
8	00081	中国海外宏洋集团	5.03%	172.00	400.59	5.34%	84.00 (48.84%)
9	02013	微盟集团	5.01%	152.80	398.79	5.31%	32.80 (21.47%)
10	03958	东方证券	4.71%	120.00	375.18	5.00%	-60.00 (-50.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.35%	46.00	664.48	8.85%	-4.00 (-8.70%)
2	03900	绿城中国	7.87%	87.00	626.79	8.35%	0.00 (0.00%)
3	06881	中国银河	7.52%	160.00	598.83	7.98%	70.00 (43.75%)
4	03738	阜博集团	6.86%	250.00	546.00	7.27%	50.00 (20.00%)
5	03908	中金公司	6.78%	52.00	540.03	7.19%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	6.38%	60.00	507.85	6.77%	-4.00 (-6.67%)
7	00909	明源云	5.90%	180.00	469.78	6.26%	30.00 (16.67%)
8	00081	中国海外宏洋集团	5.03%	172.00	400.59	5.34%	84.00 (48.84%)
9	02013	微盟集团	5.01%	152.80	398.79	5.31%	32.80 (21.47%)
10	03958	东方证券	4.71%	120.00	375.18	5.00%	-60.00 (-50.00%)
11	03690	美团-W	4.66%	5.00	371.10	4.94%	---
12	02007	碧桂园	4.44%	500.00	353.43	4.71%	---
13	00123	越秀地产	4.34%	60.00	345.81	4.61%	---
14	06066	中信建投证券	3.93%	50.00	312.65	4.16%	---
15	01999	敏华控股	3.17%	52.00	252.11	3.36%	---
16	02331	李宁	3.00%	12.60	238.64	3.18%	---
17	00966	中国太平	2.91%	38.00	231.41	3.08%	---
18	02601	中国太保	2.87%	16.00	228.51	3.04%	---
19	01911	华兴资本控股	0.41%	5.00	32.94	0.44%	---
20	02333	长城汽车	0.10%	0.90	8.27	0.11%	---
21	01268	美东汽车	0.04%	0.80	3.44	0.05%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	7.78%	180.00	711.95	8.30%	80.00 (44.44%)
2	03908	中金公司	7.19%	52.00	658.74	7.68%	2.00 (3.85%)
3	06030	中信证券	7.15%	50.00	654.61	7.63%	0.00 (0.00%)
4	01776	广发证券	6.97%	64.00	638.45	7.44%	4.00 (6.25%)
5	03900	绿城中国	6.88%	87.00	629.67	7.34%	17.00 (19.54%)
6	06066	中信建投证券	6.51%	80.00	595.97	6.94%	-10.00 (-12.50%)
7	06060	众安在线	6.43%	30.00	589.15	6.87%	3.20 (10.67%)
8	03690	美团-W	6.16%	5.00	563.79	6.57%	新增
9	00884	旭辉控股集团	6.12%	800.00	560.56	6.53%	100.00 (12.50%)
10	00123	越秀地产	5.50%	60.00	503.95	5.87%	-25.20 (-42.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03958	东方证券	7.78%	180.00	711.95	8.30%	80.00 (44.44%)
2	03908	中金公司	7.19%	52.00	658.74	7.68%	2.00 (3.85%)
3	06030	中信证券	7.15%	50.00	654.61	7.63%	0.00 (0.00%)
4	01776	广发证券	6.97%	64.00	638.45	7.44%	4.00 (6.25%)
5	03900	绿城中国	6.88%	87.00	629.67	7.34%	17.00 (19.54%)
6	06066	中信建投证券	6.51%	80.00	595.97	6.94%	-10.00 (-12.50%)
7	06060	众安在线	6.43%	30.00	589.15	6.87%	3.20 (10.67%)
8	03690	美团-W	6.16%	5.00	563.79	6.57%	新增
9	00884	旭辉控股集团	6.12%	800.00	560.56	6.53%	100.00 (12.50%)
10	00123	越秀地产	5.50%	60.00	503.95	5.87%	-25.20 (-42.00%)
11	00909	明源云	5.30%	150.00	485.42	5.66%	---
12	03738	阜博集团	4.81%	200.00	440.71	5.14%	---
13	02013	微盟集团	4.59%	120.00	420.42	4.90%	---
14	06881	中国银河	3.79%	90.00	346.85	4.04%	---
15	00081	中国海外宏洋集团	3.25%	88.00	297.76	3.47%	---
16	02318	中国平安	2.51%	5.00	229.80	2.68%	---
17	06969	思摩尔国际	2.40%	30.00	220.17	2.57%	---
18	01911	华兴资本控股	0.37%	5.00	33.51	0.39%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09923	移卡	7.37%	43.00	804.70	7.79%	新增
2	00909	明源云	7.17%	125.00	783.84	7.58%	新增
3	00688	中国海外发展	6.74%	40.00	736.05	7.12%	5.00 (12.50%)
4	00123	越秀地产	6.58%	85.20	719.21	6.96%	新增
5	03900	绿城中国	6.52%	70.00	712.83	6.90%	20.00 (28.57%)
6	06030	中信证券	6.45%	50.00	704.79	6.82%	0.00 (0.00%)
7	00884	旭辉控股集团	6.30%	700.00	687.82	6.65%	新增
8	03908	中金公司	6.09%	50.00	665.49	6.44%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	5.50%	60.00	601.35	5.82%	-20.00 (-33.33%)
10	06066	中信建投证券	5.03%	90.00	549.09	5.31%	-10.00 (-11.11%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09923	移卡	7.37%	43.00	804.70	7.79%	新增
2	00909	明源云	7.17%	125.00	783.84	7.58%	新增
3	00688	中国海外发展	6.74%	40.00	736.05	7.12%	5.00 (12.50%)
4	00123	越秀地产	6.58%	85.20	719.21	6.96%	新增
5	03900	绿城中国	6.52%	70.00	712.83	6.90%	20.00 (28.57%)
6	06030	中信证券	6.45%	50.00	704.79	6.82%	0.00 (0.00%)
7	00884	旭辉控股集团	6.30%	700.00	687.82	6.65%	新增
8	03908	中金公司	6.09%	50.00	665.49	6.44%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	5.50%	60.00	601.35	5.82%	-20.00 (-33.33%)
10	06066	中信建投证券	5.03%	90.00	549.09	5.31%	-10.00 (-11.11%)
11	06060	众安在线	4.71%	26.80	514.70	4.98%	---
12	01810	小米集团-W	4.47%	50.00	488.62	4.73%	---
13	02318	中国平安	4.22%	10.00	461.37	4.46%	---
14	06969	思摩尔国际	4.16%	42.00	454.71	4.40%	---
15	03958	东方证券	3.06%	100.00	334.08	3.23%	---
16	01911	华兴资本控股	1.99%	30.00	217.60	2.11%	---
17	01072	东方电气	1.95%	18.00	213.53	2.07%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.76%	1.00	82.94	0.80%	---
19	02013	微盟集团	0.54%	10.00	59.49	0.58%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09666	金科服务	7.99%	50.00	863.74	8.43%	---
2	00884	旭辉控股集团	7.80%	250.12	842.77	8.22%	---
3	03900	绿城中国	7.46%	58.00	806.51	7.87%	---
4	06030	中信证券	6.94%	50.00	750.00	7.32%	---
5	00688	中国海外发展	6.87%	35.00	742.30	7.24%	---
6	03908	中金公司	6.62%	50.00	714.94	6.98%	---
7	06066	中信建投证券	6.59%	100.00	711.52	6.94%	---
8	01776	广发证券	6.57%	80.00	710.15	6.93%	---
9	01138	中远海能	5.94%	150.00	641.39	6.26%	---
10	00960	龙湖集团	5.86%	20.00	633.70	6.18%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09666	金科服务	7.99%	50.00	863.74	8.43%	---
2	00884	旭辉控股集团	7.80%	250.12	842.77	8.22%	---
3	03900	绿城中国	7.46%	58.00	806.51	7.87%	---
4	06030	中信证券	6.94%	50.00	750.00	7.32%	---
5	00688	中国海外发展	6.87%	35.00	742.30	7.24%	---
6	03908	中金公司	6.62%	50.00	714.94	6.98%	---
7	06066	中信建投证券	6.59%	100.00	711.52	6.94%	---
8	01776	广发证券	6.57%	80.00	710.15	6.93%	---
9	01138	中远海能	5.94%	150.00	641.39	6.26%	---
10	00960	龙湖集团	5.86%	20.00	633.70	6.18%	---
11	00909	明源云	4.97%	50.00	537.06	5.24%	---
12	03958	东方证券	3.49%	100.00	377.14	3.68%	---
13	02238	广汽集团	2.40%	40.00	259.64	2.53%	---
14	01911	华兴资本控股	2.34%	30.00	252.45	2.46%	---
15	03690	美团-W	2.31%	1.50	249.12	2.43%	---
16	00123	越秀地产	1.59%	20.00	172.06	1.68%	---
17	00564	郑煤机	1.15%	15.80	124.31	1.21%	---

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