南方兴润价值一年持有混合C

(011364)公募混合型
+添加自选
0.9261 0.76%+0.0070
单位净值 [2026-04-22]
0.9261
累计净值 [2026-04-22]
0.9331 0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.39%
  • 最近一季：-1.27%
  • 最近半年：6.24%
  • 今年以来：5.29%
  • 最近一年：25.11%
  • 最近两年：33.00%
  • 最近三年：26.21%
  • 成立以来：-7.39%
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金经理：史博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 194799.39 35.72% 74.19%
采矿业 31103.41 5.70% 11.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 25004.71 4.59% 9.52%
农、林、牧、渔业 5332.49 0.98% 2.03%
金融业 4285.97 0.79% 1.63%
批发和零售业 1892.73 0.35% 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.03% 0.06%
科学研究和技术服务业 4.07 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 177600.97 30.86% 84.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 9023.56 1.57% 4.27%
农、林、牧、渔业 8419.69 1.46% 3.99%
金融业 4440.40 0.77% 2.10%
批发和零售业 3191.29 0.55% 1.51%
科学研究和技术服务业 3044.82 0.53% 1.44%
文化、体育和娱乐业 2159.70 0.38% 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 1442.44 0.25% 0.68%
租赁和商务服务业 1198.73 0.21% 0.57%
采矿业 633.21 0.11% 0.30%