南方兴润价值一年持有混合C

(011364)公募权益主动型混合型
0.8517 1.68%+0.0141
单位净值 [2026-08-21]
0.8517
累计净值 [2026-08-21]
0.8343 -2.04%
净值估算(复权) [2026-08-24 11:29]
  • 最近一月:-6.19%
  • 最近一季:-6.24%
  • 最近半年:-7.21%
  • 今年以来:-3.17%
  • 最近一年:-1.69%
  • 最近两年:33.54%
  • 最近三年:30.03%
  • 成立以来:-14.83%
  • 成立日期:2021-02-03
    最新份额:9.32亿
    最新规模:48.01亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 25%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:钟贇
  • 基金公司: 南方基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-210.85170.8517+1.68%
2026-08-200.83760.8376+0.22%
2026-08-190.83580.8358-6.36%
2026-08-180.89260.8926-0.93%
2026-08-170.90100.9010+3.75%
2026-08-140.86840.8684+0.22%
2026-08-130.86650.8665-0.01%
2026-08-120.86660.8666+2.04%
2026-08-110.84930.8493-0.41%
2026-08-100.85280.8528-0.68%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:南方兴润价值一年持有混合C 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约33.44%,四季平均换手约64.67%。期末主题配置集中在:新能源/电力设备(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。最近一季新进Top10:中际旭创、华虹宏力、寒武纪、拓荆科技、澜起科技。2026 年调仓:新进 14 笔(2 盈 / 12 亏);退出 10 笔(规避 9 / 错失 1)。

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更新日期:2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方兴润价值一年持有混合C-1.92%-6.19%-6.24%-7.21%-1.69%-3.17%
同类型排名7731/102098541/102096872/102096618/102096663/102096749/10209
四分位排名
较差
较差
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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钟贇 上任时间:2026-07-16

钟贇先生:北京大学西方经济学硕士,具有基金从业资格。曾任国泰基金研究部行业研究员、招商基金研究部高级研究员兼中游制造组组长、投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日,任招商优势企业、招商移动互联网基金经理;2017年12月6日至2021年9月16日,任招商安润基金经理;2020年1月4日至2021年9月28日,任招商稳健优选基金经理。2021年9月加入南方基金,2022年1月5日至今,任南方新蓝筹混合基金经理。任南方 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30