南方兴润价值一年持有混合C
(011364)公募混合型
0.9017
-1.10%-0.0100
单位净值 [2026-03-09]
0.9017
累计净值 [2026-03-09]
0.8918
-1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：20.07%
- 最近两年：34.48%
- 最近三年：22.38%
- 成立以来：-9.83%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||