南方兴润价值一年持有混合C

(011364)公募混合型
+添加自选
0.9167 1.66%+0.0150
单位净值 [2026-03-10]
0.9167
累计净值 [2026-03-10]
0.9319 1.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.37%
  • 最近一季：3.68%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：4.22%
  • 最近一年：23.00%
  • 最近两年：36.72%
  • 最近三年：25.45%
  • 成立以来：-8.33%
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金经理：史博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据