工银宁瑞6个月持有期混合A
(011387)公募混合型
1.0446
-0.25%-0.0026
单位净值 [2024-05-23]
1.0446
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：4.47%
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.0446 | 1.0446 | -0.25% |
| 2024-05-22 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% |
| 2024-05-21 | 1.0479 | 1.0479 | -0.13% |
| 2024-05-20 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% |
| 2024-05-17 | 1.0477 | 1.0477 | 0.30% |
| 2024-05-16 | 1.0446 | 1.0446 | 0.12% |
| 2024-05-15 | 1.0434 | 1.0434 | -0.19% |
| 2024-05-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0451 | 1.0451 | 0.15% |
| 2024-05-10 | 1.0435 | 1.0435 | 0.16% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.78亿份 | 1277284 |
| 2023-03-31 | 4.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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何秀红 上任时间：2021-05-18
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |