工银宁瑞6个月持有期混合A
(011387)公募混合型
1.0436
0.22%+0.0023
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5604.11 |
14.19% |
62.99% |
| 金融业 |
740.50 |
1.87% |
8.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
554.37 |
1.40% |
6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
545.98 |
1.38% |
6.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
519.90 |
1.32% |
5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
262.38 |
0.66% |
2.95% |
| 房地产业 |
257.99 |
0.65% |
2.90% |
| 建筑业 |
234.49 |
0.59% |
2.64% |
| 采矿业 |
175.44 |
0.44% |
1.97% |
| 批发和零售业 |
1.07 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7521.33 |
15.45% |
69.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
765.12 |
1.57% |
7.11% |
| 金融业 |
543.36 |
1.12% |
5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
518.30 |
1.06% |
4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
381.67 |
0.78% |
3.54% |
| 建筑业 |
329.47 |
0.68% |
3.06% |
| 房地产业 |
274.32 |
0.56% |
2.55% |
| 采矿业 |
248.17 |
0.51% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
176.66 |
0.36% |
1.64% |
| 批发和零售业 |
9.30 |
0.02% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7555.00 |
12.38% |
68.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
735.14 |
1.20% |
6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
624.76 |
1.02% |
5.70% |
| 金融业 |
588.02 |
0.96% |
5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
376.53 |
0.62% |
3.44% |
| 房地产业 |
364.00 |
0.60% |
3.32% |
| 建筑业 |
307.80 |
0.50% |
2.81% |
| 采矿业 |
210.98 |
0.35% |
1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
184.25 |
0.30% |
1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.50 |
0.02% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7703.07 |
11.98% |
69.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
731.48 |
1.14% |
6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
724.75 |
1.13% |
6.49% |
| 金融业 |
528.89 |
0.82% |
4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
407.73 |
0.63% |
3.65% |
| 房地产业 |
356.60 |
0.55% |
3.19% |
| 建筑业 |
295.06 |
0.46% |
2.64% |
| 采矿业 |
249.42 |
0.39% |
2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.63 |
0.23% |
1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.49 |
0.02% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10227.67 |
12.13% |
70.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
864.13 |
1.02% |
5.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
842.64 |
1.00% |
5.80% |
| 金融业 |
778.85 |
0.92% |
5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
502.61 |
0.60% |
3.46% |
| 房地产业 |
410.00 |
0.49% |
2.82% |
| 建筑业 |
313.01 |
0.37% |
2.15% |
| 采矿业 |
210.58 |
0.25% |
1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
188.15 |
0.22% |
1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
178.03 |
0.21% |
1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10398.90 |
11.07% |
66.11% |
| 金融业 |
1134.66 |
1.21% |
7.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
860.54 |
0.92% |
5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
783.10 |
0.83% |
4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
394.46 |
0.42% |
2.51% |
| 房地产业 |
383.00 |
0.41% |
2.44% |
| 建筑业 |
221.41 |
0.24% |
1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
175.74 |
0.19% |
1.12% |
| 采矿业 |
174.98 |
0.19% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
169.38 |
0.18% |
1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
145.78 |
0.16% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
10.50 |
0.01% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15402.34 |
12.60% |
68.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1995.53 |
1.63% |
8.89% |
| 金融业 |
1920.24 |
1.57% |
8.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
960.68 |
0.79% |
4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
665.86 |
0.54% |
2.97% |
| 房地产业 |
395.20 |
0.32% |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
323.57 |
0.26% |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
219.85 |
0.18% |
0.98% |
| 建筑业 |
203.97 |
0.17% |
0.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
203.29 |
0.17% |
0.91% |
| 采矿业 |
149.67 |
0.12% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
12.09 |
0.01% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17161.28 |
8.89% |
67.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2450.33 |
1.27% |
9.61% |
| 金融业 |
2399.56 |
1.24% |
9.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
1418.67 |
0.73% |
5.56% |
| 房地产业 |
637.81 |
0.33% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
504.46 |
0.26% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
367.09 |
0.19% |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
208.47 |
0.11% |
0.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
187.30 |
0.10% |
0.73% |
| 采矿业 |
155.69 |
0.08% |
0.61% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |