工银宁瑞6个月持有期混合A
(011387)公募混合型
1.0436
0.22%+0.0023
单位净值 [2024-06-14]
1.0436
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0436 | 1.0436 | 0.22% |
| 2024-06-13 | 1.0413 | 1.0413 | -0.12% |
| 2024-06-12 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% |
| 2024-06-11 | 1.0422 | 1.0422 | -0.20% |
| 2024-06-07 | 1.0443 | 1.0443 | -0.11% |
| 2024-06-06 | 1.0454 | 1.0454 | 0.11% |
| 2024-06-05 | 1.0443 | 1.0443 | -0.07% |
| 2024-06-04 | 1.0450 | 1.0450 | 0.29% |
| 2024-06-03 | 1.0420 | 1.0420 | 0.13% |
| 2024-05-31 | 1.0406 | 1.0406 | -0.11% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | -0.39% | -0.36% | 2.32% | 4.39% | 2.34% | 3.52% |
| 同类型排名 | 5143/8762 | 2321/8762 | 1858/8762 | 1735/8762 | 1042/8762 | 1923/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.78亿份 | 1277284 |
| 2023-03-31 | 4.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.09亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
何秀红 上任时间：2021-05-18
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |