工银宁瑞6个月持有期混合A
(011387)公募混合型
1.2018
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.2018
累计净值 [2026-04-22]
1.2030
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：10.20%
- 最近两年：16.87%
- 最近三年：17.99%
- 成立以来：20.18%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.06% | 0.70 | 237.92 | 4.12% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.90% | 2.85 | 200.30 | 3.47% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.06% | 0.70 | 237.92 | 4.12% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.90% | 2.85 | 200.30 | 3.47% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.06% | 1.20 | 319.28 | 4.21% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.56% | 2.85 | 167.35 | 2.20% | 新增 |
| 3 | 00144 | 招商局港口 | 0.18% | 5.60 | 53.98 | 0.71% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.16% | 4.00 | 47.12 | 0.62% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.04% | 0.15 | 11.13 | 0.15% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.06% | 1.20 | 319.28 | 4.21% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.56% | 2.85 | 167.35 | 2.20% | 新增 |
| 3 | 00144 | 招商局港口 | 0.18% | 5.60 | 53.98 | 0.71% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.16% | 4.00 | 47.12 | 0.62% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.04% | 0.15 | 11.13 | 0.15% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.01% | 1.30 | 397.45 | 4.09% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.43% | 2.85 | 168.29 | 1.73% | 新增 |
| 3 | 00291 | 华润啤酒 | 0.36% | 3.00 | 142.71 | 1.47% | 新增 |
| 4 | 00144 | 招商局港口 | 0.14% | 5.60 | 57.12 | 0.59% | 新增 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.10% | 4.00 | 41.32 | 0.43% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.04% | 0.15 | 16.91 | 0.17% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.01% | 1.30 | 397.45 | 4.09% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.43% | 2.85 | 168.29 | 1.73% | 新增 |
| 3 | 00291 | 华润啤酒 | 0.36% | 3.00 | 142.71 | 1.47% | 新增 |
| 4 | 00144 | 招商局港口 | 0.14% | 5.60 | 57.12 | 0.59% | 新增 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.10% | 4.00 | 41.32 | 0.43% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.04% | 0.15 | 16.91 | 0.17% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.73% | 1.50 | 447.52 | 3.83% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 00291 | 华润啤酒 | 0.24% | 3.00 | 146.19 | 1.25% | 新增 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 0.22% | 2.85 | 131.76 | 1.13% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.73% | 1.50 | 447.52 | 3.83% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 00291 | 华润啤酒 | 0.24% | 3.00 | 146.19 | 1.25% | 新增 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 0.22% | 2.85 | 131.76 | 1.13% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.54% | 1.50 | 454.62 | 2.93% | --- |
| 2 | 01024 | 快手-W | 0.23% | 2.61 | 195.07 | 1.26% | --- |
| 3 | 00291 | 华润啤酒 | 0.18% | 3.00 | 150.09 | 0.97% | --- |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 0.14% | 2.85 | 119.42 | 0.77% | --- |
| 5 | 06098 | 碧桂园服务 | 0.10% | 2.90 | 86.68 | 0.56% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.54% | 1.50 | 454.62 | 2.93% | --- |
| 2 | 01024 | 快手-W | 0.23% | 2.61 | 195.07 | 1.26% | --- |
| 3 | 00291 | 华润啤酒 | 0.18% | 3.00 | 150.09 | 0.97% | --- |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 0.14% | 2.85 | 119.42 | 0.77% | --- |
| 5 | 06098 | 碧桂园服务 | 0.10% | 2.90 | 86.68 | 0.56% | --- |