1.0595
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：王妍 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
291.00 |
4.73% |
91.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.68 |
0.17% |
3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.55 |
0.14% |
2.69% |
| 租赁和商务服务业 |
7.42 |
0.12% |
2.34% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
159.78 |
2.04% |
90.53% |
| 租赁和商务服务业 |
8.84 |
0.11% |
5.01% |
| 金融业 |
7.86 |
0.10% |
4.46% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
194.10 |
4.70% |
89.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.50 |
0.21% |
3.93% |
| 房地产业 |
8.48 |
0.21% |
3.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.12 |
0.12% |
2.37% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
256.51 |
8.12% |
82.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.24 |
0.42% |
4.24% |
| 租赁和商务服务业 |
9.66 |
0.31% |
3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.40 |
0.27% |
2.69% |
| 卫生和社会工作 |
8.20 |
0.26% |
2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.38 |
0.23% |
2.36% |
| 房地产业 |
4.54 |
0.14% |
1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.38 |
0.14% |
1.40% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
300.04 |
14.11% |
85.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.12 |
0.71% |
4.31% |
| 金融业 |
15.03 |
0.71% |
4.28% |
| 卫生和社会工作 |
7.24 |
0.34% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
5.95 |
0.28% |
1.69% |
| 住宿和餐饮业 |
4.61 |
0.22% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.90 |
0.14% |
0.83% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
166.96 |
15.87% |
74.25% |
| 金融业 |
24.61 |
2.34% |
10.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.94 |
1.70% |
7.98% |
| 卫生和社会工作 |
9.71 |
0.92% |
4.32% |
| 批发和零售业 |
1.94 |
0.18% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1.56 |
0.15% |
0.69% |
| 住宿和餐饮业 |
1.26 |
0.12% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.89 |
0.08% |
0.39% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83.08 |
18.87% |
78.20% |
| 金融业 |
6.32 |
1.43% |
5.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.89 |
1.11% |
4.61% |
| 批发和零售业 |
3.97 |
0.90% |
3.74% |
| 卫生和社会工作 |
2.52 |
0.57% |
2.38% |
| 采矿业 |
1.29 |
0.29% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.16 |
0.26% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.07 |
0.24% |
1.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.99 |
0.23% |
0.94% |
| 租赁和商务服务业 |
0.93 |
0.21% |
0.87% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53.66 |
13.85% |
73.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.38 |
1.65% |
8.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.35 |
1.64% |
8.74% |
| 金融业 |
6.31 |
1.63% |
8.68% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57.86 |
29.96% |
78.37% |
| 金融业 |
12.33 |
6.39% |
16.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.63 |
1.88% |
4.92% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24.35 |
11.75% |
80.82% |
| 卫生和社会工作 |
4.11 |
1.98% |
13.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.67 |
0.81% |
5.55% |